דור אלון אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	1,530,920	1,817,743	1,789,228	1,622,172	1,668,760
רווח גולמי	265,979	299,573	278,206	257,448	224,189
רווח תפעולי	50,384	55,376	64,022	36,761	13,700
הוצאות מימון	-17,363	7,464	58,740	22,290	37,340
רווח לפני מס	67,747	47,912	5,282	14,471	-23,640
רווח נקי	67,801	41,392	6,548	12,097	-12,655
זכויות המיעוט	-35	-35	-35	-35	-35
סך רווח נקי	67,766	41,357	6,513	12,062	-12,690
רווח למניה	4.29	2.61	0.42	0.76	-0.8

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	46,001	52,315	56,378	51,263	46,541
לקוחות וחייבים	1,230,766	1,289,815	1,297,002	1,319,235	1,256,474
סך רכוש שוטף	2,112,356	2,069,076	2,051,270	2,110,425	2,023,442
התחייבויות
אשראי מבנקים	876,190	742,179	904,801	944,706	1,011,986
ספקים וזכאים	1,025,410	1,082,701	1,117,546	1,027,305	938,260
סך התחייבויות שוטפות	2,470,248	2,373,645	2,461,892	2,416,953	2,359,814
התחייבויות זמן ארוך	2,234,888	2,288,094	2,209,043	2,285,986	2,166,310
הון עצמי	1,452,288	1,382,324	1,340,932	1,334,384	1,322,287
זכויות המיעוט	21,573	21,608	21,643	21,678	21,713
סך מאזן	6,178,997	6,065,671	6,033,510	6,059,001	5,870,124

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	102,481	156,903	244,070	131,526	-48,666
מפעילות השקעה	-117,140	-96,388	-49,052	-77,164	192,169
מפעילות מימון	8,345	-64,578	-189,903	-49,640	-150,906

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.86	0.87	0.83	0.87	0.86
הון עצמי למאזן	23.5	22.79	22.22	22.02	22.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.96	25.22	18.3	17.49	16.95
מכפיל הון	1.23	0.86	0.83	0.93	0.85
מכפיל מכירות	0.26	0.17	0.16	0.17	0.15
מכפיל תזרים	2.81	2.47	2.49	4.13	4.2
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.8	3.43	4.56	5.29	5.02
תשואה על הנכסים	2.07	0.78	1.01	1.16	1.13
שיעור רווח נקי	1.89	0.69	0.85	0.98	0.89

• יחס שוטף