מימון ישיר אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	275,817	269,027	253,518	279,064	218,140
רווח גולמי	198,829	185,735	163,349	196,380	124,107
רווח תפעולי	63,707	53,904	44,006	72,932	7,969
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	63,707	53,904	44,006	72,932	7,969
רווח נקי	33,404	36,191	25,920	45,585	4,521
זכויות המיעוט	4,631	1,391	1,128	647	220
סך רווח נקי	38,035	37,582	27,048	46,232	4,741
רווח למניה	10.45	12.7	9.15	15.42	1.52

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	13,925	20,070	12,295	12,351	12,576
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	3,238,353	3,085,182	3,269,978	3,424,192	3,184,083
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,149,612	1,298,645	1,380,469	1,785,422	1,283,644
ספקים וזכאים	329,224	278,075	242,114	268,114	285,899
סך התחייבויות שוטפות	2,744,203	2,742,261	2,564,034	2,908,261	2,316,577
התחייבויות זמן ארוך	4,445,277	4,405,184	4,498,939	4,050,659	4,244,618
הון עצמי	1,321,514	1,312,117	1,287,571	1,283,450	1,236,894
זכויות המיעוט	55,801	51,124	44,436	38,043	32,146
סך מאזן	8,566,795	8,510,686	8,394,980	8,280,413	7,830,235

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-50,717	-77,680	-541,755	93,699	-209,483
מפעילות השקעה	-16,389	-8,264	-10,960	-10,981	-17,842
מפעילות מימון	60,959	93,661	552,664	-82,898	223,867

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.18	1.13	1.28	1.18	1.37
הון עצמי למאזן	15.43	15.42	15.34	15.5	15.8
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.41	13.9	11.53	11.6	9.32
מכפיל הון	1.22	1.19	1.08	1.18	1
מכפיל מכירות	1.49	1.53	1.37	1.46	1.18
מכפיל תזרים	-2.79	-2.12	-1.11	-2.38	-1.42
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.68	8.55	9.39	10.19	10.71
תשואה על הנכסים	1.65	1.32	1.44	1.58	1.69
שיעור רווח נקי	13.1	11	11.88	12.54	12.71

• יחס שוטף