מירלנד אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	3,096.3	6,370.07	10,303.42	9,371.83	8,265.93
רווח גולמי	-838.81	3,543.05	3,916.88	5,473.65	7,529.65
רווח תפעולי	-6,655.69	-94,204.32	2,041.14	-1,604.92	2,853.52
הוצאות מימון	-23,294.21	13,118.56	-1,353.24	11,528.89	-1,798.59
רווח לפני מס	-34,300.04	-107,322.88	3,394.38	-13,133.81	3,532.7
רווח נקי	-34,354.74	-107,667.91	3,127.49	-13,527.67	3,790.22
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-34,354.74	-107,667.91	3,127.49	-13,527.67	3,790.22
רווח למניה	-2.3	-5.79	0.19	-1.1	0.81

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	556.5	526.26	743.56	1,639.4
לקוחות וחייבים	--	5,913.74	6,972.95	9,305.57	9,448.34
סך רכוש שוטף	26,546.51	29,969.38	39,969.45	36,795.28	42,794.97
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	118,551.34	107,687.65	110,202.77
ספקים וזכאים	--	7,353.22	8,333.7	6,817.21	6,184.04
סך התחייבויות שוטפות	117,375.05	112,639.31	238,910.77	222,615.84	220,427.3
התחייבויות זמן ארוך	14,288.95	16,342.55	33,349.85	30,320.4	31,054.37
הון עצמי	-73,388.58	-58,948.19	-71,597.67	-70,660.48	-58,195.22
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	58,275.41	70,033.67	200,662.94	182,275.76	193,286.46

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-371.99	-6,121.5	1,229.19	-6,055.24	6,205.8
מפעילות השקעה	-111.4	3,813.88	-1,372.04	6,316.6	-850.91
מפעילות מימון	10.53	--	-22.55	-1,067.49	-6,379.16

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.23	0.27	0.17	0.17	0.19
הון עצמי למאזן	-125.93	-84.17	-35.68	-38.77	-30.11
יחסי שווי
מכפיל רווח	-0.01	0	-0.01	-0.01	-0.04
מכפיל הון	-0.01	-0.01	0	0	-0.02
מכפיל מכירות	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03
מכפיל תזרים	-0.07	-0.08	-0.07	-0.24	-0.67
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	207.69	193.86	42.78	40.57	61.2
תשואה על הנכסים	-261.56	-163.18	-15.26	-15.73	-18.43
שיעור רווח נקי	-523.04	-333.06	-85.78	-82.01	-79.14