אלון רבוע אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	2,055,915	2,375,120	2,486,404	2,105,685	2,065,291
רווח גולמי	533,895	586,048	565,299	501,977	418,011
רווח תפעולי	329,875	208,456	270,003	202,763	469,201
הוצאות מימון	-148,792	14,919	216,304	38,887	62,266
רווח לפני מס	478,667	193,537	53,699	163,876	406,935
רווח נקי	261,074	108,460	-13,056	56,085	149,703
זכויות המיעוט	139,580	57,104	34,872	59,658	154,286
סך רווח נקי	400,654	165,564	21,816	115,743	303,989
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	893,187	1,214,197	616,575	849,763	1,026,719
לקוחות וחייבים	2,099,846	2,143,675	2,054,785	2,005,719	1,921,417
סך רכוש שוטף	6,383,716	6,114,859	5,250,425	5,627,624	5,589,582
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,751,726	2,519,033	1,898,014	1,850,729	1,895,959
ספקים וזכאים	1,435,740	1,490,689	1,454,845	1,432,762	1,318,361
סך התחייבויות שוטפות	6,464,088	6,222,674	5,312,133	5,190,306	5,197,093
התחייבויות זמן ארוך	10,496,135	10,298,138	10,351,215	10,351,159	10,131,433
הון עצמי	2,737,681	2,480,596	2,384,389	2,372,710	2,309,200
זכויות המיעוט	1,865,901	1,774,535	1,747,356	1,702,491	1,686,910
סך מאזן	21,563,805	20,775,943	19,795,093	19,616,666	19,324,636

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	259,360	353,892	441,170	262,496	66,425
מפעילות השקעה	-626,975	-188,380	-467,724	-274,329	75,604
מפעילות מימון	46,605	432,110	-206,634	-165,123	-111,794

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.99	0.98	0.99	1.08	1.08
הון עצמי למאזן	12.7	11.94	12.05	12.1	11.95
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.07	12.14	9.99	14.12	10.69
תשואה על הנכסים	1.91	1.45	1.2	1.71	1.28
שיעור רווח נקי	4.57	3.33	2.58	3.73	2.71