ארפורט אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	289,867	280,998	262,573	262,617	248,445
רווח גולמי	217,590	205,370	203,622	205,053	188,946
רווח תפעולי	69,007	271,994	214,714	171,588	73,134
הוצאות מימון	4,688	65,600	110,862	14,514	36,887
רווח לפני מס	64,319	206,394	103,852	157,074	36,247
רווח נקי	50,718	167,934	73,841	120,541	3,497
זכויות המיעוט	-34	8,182	3,410	3,156	-3,042
סך רווח נקי	50,684	176,116	77,251	123,697	455
רווח למניה	0.44	1.44	0.61	0.97	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,479,742	1,278,581	944,102	1,171,015	1,256,328
לקוחות וחייבים	117,599	112,373	114,481	111,150	108,630
סך רכוש שוטף	2,667,842	2,436,487	2,044,506	2,306,683	2,418,907
התחייבויות
אשראי מבנקים	871,226	846,901	842,266	763,088	731,836
ספקים וזכאים	193,674	195,153	168,264	168,765	218,063
סך התחייבויות שוטפות	1,454,676	1,393,856	1,360,135	1,277,277	1,263,750
התחייבויות זמן ארוך	7,454,778	7,492,918	7,205,180	7,184,733	7,437,259
הון עצמי	9,687,748	9,681,282	9,495,605	9,845,071	9,727,607
זכויות המיעוט	191,210	192,667	184,097	143,922	142,066
סך מאזן	18,788,412	18,760,723	18,245,017	18,451,003	18,570,682

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	185,308	176,567	203,111	198,738	153,318
מפעילות השקעה	38,121	-27,961	9,864	21,158	3,504
מפעילות מימון	-15,677	183,462	-441,434	-304,991	-28,082

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.83	1.75	1.5	1.81	1.91
הון עצמי למאזן	51.56	51.6	52.04	53.36	52.38
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.78	17.83	19.05	24.85	30.28
מכפיל הון	0.63	0.67	0.65	0.76	0.79
מכפיל מכירות	5.57	6.18	5.94	7.24	7.52
מכפיל תזרים	7.99	8.91	8.36	10.44	11.3
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.26	3.78	3.43	3.07	2.6
תשואה על הנכסים	2.2	1.95	1.78	1.64	1.36
שיעור רווח נקי	37.68	34.69	31.16	29.13	24.82