אלקו אגח יד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	5,452,259	5,338,543	4,919,599	4,901,599	4,626,098
רווח גולמי	832,726	805,062	726,789	743,423	622,409
רווח תפעולי	183,178	154,404	99,124	123,294	42,019
הוצאות מימון	122,390	134,138	105,489	106,983	136,108
רווח לפני מס	47,204	7,495	-94,244	-30,455	-160,917
רווח נקי	-16,151	-6,715	-53,620	-41,514	-95,746
זכויות המיעוט	20,606	-5,887	-26,866	-853	-131,959
סך רווח נקי	4,455	-12,602	-80,486	-42,367	-227,705
רווח למניה	-0.62	-0.25	-1.99	-1.54	-3.54

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,752,000	1,423,925	847,062	974,006	1,150,293
לקוחות וחייבים	2,754,000	2,837,969	2,856,299	2,743,234	2,514,678
סך רכוש שוטף	10,811,000	10,761,054	10,253,430	9,985,763	9,811,289
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,433,000	2,463,628	2,696,267	2,370,366	2,297,045
ספקים וזכאים	7,484,000	7,102,247	7,129,981	7,163,831	6,867,596
סך התחייבויות שוטפות	10,837,000	10,450,538	10,726,648	10,452,156	10,483,947
התחייבויות זמן ארוך	10,089,000	10,352,121	9,566,282	9,296,989	8,509,666
הון עצמי	2,106,000	2,173,702	2,229,934	2,217,520	2,248,247
זכויות המיעוט	3,015,000	3,042,649	2,855,542	2,866,560	2,737,384
סך מאזן	26,047,000	26,019,010	25,378,406	24,833,225	23,979,244

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	1,013,673	170,808	-235,172	-11,309	631,767
מפעילות השקעה	-408,239	-199,184	-296,949	-420,628	-265,029
מפעילות מימון	-270,533	606,717	403,207	261,609	-93,749

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1	1.03	0.96	0.96	0.94
הון עצמי למאזן	8.09	8.35	8.79	8.93	9.38
יחסי שווי
מכפיל רווח	-31.54	-15.1	-10.3	-10.63	-11.01
מכפיל הון	1.77	1.37	1.21	1.65	1.41
מכפיל מכירות	0.18	0.15	0.14	0.19	0.17
מכפיל תזרים	3.97	5.37	4.58	3.8	7.27
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-5.6	-9.09	-11.72	-15.48	-12.84
תשואה על הנכסים	-0.45	-0.76	-1.03	-1.38	-1.2
שיעור רווח נקי	-0.57	-1	-1.35	-1.81	-1.55