אלמוגים אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	135,138	57,140	53,566	52,381	51,839
רווח גולמי	20,614	11,616	13,857	11,568	10,068
רווח תפעולי	12,582	5,803	8,253	6,073	3,023
הוצאות מימון	-14,017	3,515	5,671	4,831	770
רווח לפני מס	2,104	1,758	1,334	-1,463	2,246
רווח נקי	1,287	1,503	784	-1,690	-209
זכויות המיעוט	-158	-255	-284	-172	--
סך רווח נקי	1,129	1,248	500	-1,862	-209
רווח למניה	0.03	0.04	0.02	-0.04	-0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	31,518	20,658	35,459	85,586
לקוחות וחייבים	--	103,026	102,107	125,907	129,386
סך רכוש שוטף	1,199,947	1,096,571	1,058,159	1,060,869	1,078,596
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	541,558	541,802	561,941	655,572
ספקים וזכאים	--	29,226	28,435	33,370	44,839
סך התחייבויות שוטפות	914,097	835,619	838,628	778,211	900,465
התחייבויות זמן ארוך	231,063	309,055	255,303	247,481	288,978
הון עצמי	241,879	243,029	241,304	240,357	241,975
זכויות המיעוט	-1,521	-1,363	-1,108	-824	-652
סך מאזן	1,385,518	1,386,340	1,334,127	1,265,225	1,430,766

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	45,010	-50,550	5,954	61,135	-48,987
מפעילות השקעה	-18,017	13,371	-17,861	7,699	14,547
מפעילות מימון	-29,307	47,874	-2,948	-118,922	104,920

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.31	1.31	1.26	1.36	1.2
הון עצמי למאזן	17.46	17.53	18.09	19	16.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	192.38	786	-38.35	-342.39	19.15
מכפיל הון	1.5	1.25	0.99	1.31	0.98
מכפיל מכירות	1.22	1.42	1.07	1.29	0.82
מכפיל תזרים	5.89	-9.4	-18.05	-21.21	-2.94
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.78	0.16	-2.59	-0.38	5.14
תשואה על הנכסים	0.14	0.03	-0.47	-0.07	0.87
שיעור רווח נקי	0.63	0.18	-2.8	-0.38	4.29