אב-גד אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	39,392	77,002	20,964	28,662	20,128
רווח גולמי	-1,080	18,747	314	4,426	-3,481
רווח תפעולי	-6,808	14,438	-3,050	1,153	-6,909
הוצאות מימון	2,020	2,049	1,318	2,661	1,897
רווח לפני מס	-8,828	12,389	-4,368	-1,508	-8,772
רווח נקי	-6,908	9,486	-3,481	-1,429	-6,902
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-6,908	9,486	-3,481	-1,429	-6,902
רווח למניה	-0.33	0.46	-0.18	-0.07	-0.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	9,963	9,911	9,431	11,231	11,168
לקוחות וחייבים	44,702	32,750	33,425	36,706	28,595
סך רכוש שוטף	336,976	287,562	212,975	209,722	210,429
התחייבויות
אשראי מבנקים	54,642	42,606	56,777	46,613	32,620
ספקים וזכאים	40,587	33,660	36,379	19,875	24,831
סך התחייבויות שוטפות	270,763	198,535	209,914	203,403	195,371
התחייבויות זמן ארוך	51,738	76,849	18,864	19,217	18,175
הון עצמי	86,759	93,667	59,556	63,037	64,466
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	409,260	369,051	288,334	285,657	278,012

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-25,773	17,863	-3,359	-16,982	-14,897
מפעילות השקעה	20,190	-80,660	7,329	314	16,634
מפעילות מימון	5,631	63,281	-5,770	16,731	-9,383

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.24	1.45	1.01	1.03	1.08
הון עצמי למאזן	21.2	25.38	20.66	22.07	23.19
יחסי שווי
מכפיל רווח	-153.26	-145.74	-21.25	-34.02	-26.45
מכפיל הון	4.12	3.62	3.82	4.21	2.63
מכפיל מכירות	2.15	2.31	2.25	2.5	1.62
מכפיל תזרים	-12.65	-19.51	-4.28	-3.96	-2.46
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-2.69	-2.48	-17.97	-12.37	-9.94
תשואה על הנכסים	-0.57	-0.63	-3.71	-2.73	-2.31
שיעור רווח נקי	-1.4	-1.58	-10.59	-7.34	-6.11