אפי קפיטל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	122,088	174,702	54,367	93,789	70,821
רווח גולמי	18,265	25,940	11,786	21,215	24,446
רווח תפעולי	16,110	13,103	4,125	15,427	25,857
הוצאות מימון	5,834	2,284	4,335	-922	-2,431
רווח לפני מס	10,276	10,819	-210	16,349	28,288
רווח נקי	9,775	8,209	276	13,242	21,071
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	9,775	8,209	276	13,242	21,071
רווח למניה	0.19	0.18	0.01	0.32	0.56

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	100,867	71,798	109,234	93,120	115,269
לקוחות וחייבים	50,716	94,033	65,399	77,182	91,214
סך רכוש שוטף	1,344,311	1,172,576	1,214,916	1,141,974	1,103,007
התחייבויות
אשראי מבנקים	628,753	649,297	671,654	575,593	569,111
ספקים וזכאים	181,731	163,170	115,155	136,532	126,404
סך התחייבויות שוטפות	1,071,714	971,294	967,355	919,375	945,236
התחייבויות זמן ארוך	582,058	483,775	239,159	205,272	247,048
הון עצמי	495,178	485,135	476,658	486,117	388,529
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,148,950	1,940,204	1,683,172	1,610,764	1,580,813

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	88,181	-174,121	-68,957	-5,003	-133,026
מפעילות השקעה	-38,965	-59,805	5,357	-68,290	146,982
מפעילות מימון	-20,147	196,490	79,714	51,144	81,876

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.25	1.21	1.26	1.24	1.17
הון עצמי למאזן	23.04	25	28.32	30.18	24.58
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.45	12.75	9.18	7.49	--
מכפיל הון	1.43	1.13	1.06	1.2	--
מכפיל מכירות	1.59	1.39	1.58	1.54	--
מכפיל תזרים	-4.42	-1.43	-2.32	-3.62	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.36	8.82	11.54	16.05	22.92
תשואה על הנכסים	1.47	2.21	3.27	4.85	5.63
שיעור רווח נקי	7.08	10.87	17.2	20.58	21.69