קיסטון אינ אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
הכנסות	-8,309	-22,805	71,293	280,651	76,744
רווח גולמי	-21,227	-33,480	57,328	270,365	66,493
רווח תפעולי	-21,227	-33,480	57,328	270,365	66,493
הוצאות מימון	14,712	15,264	8,783	9,540	12,495
רווח לפני מס	-35,939	-48,744	48,545	260,825	53,998
רווח נקי	-15,266	-35,797	47,555	190,428	49,492
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-15,266	-35,797	47,555	190,428	49,492
רווח למניה	-0.1	-0.2	0.3	1.27	0.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	103,607	127,617	286,607	80,904	110,407
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	143,495	132,568	292,151	86,724	113,505
התחייבויות
אשראי מבנקים	187,500	187,500	187,500	187,500	180,000
ספקים וזכאים	29,670	5,600	26,629	21,882	25,064
סך התחייבויות שוטפות	273,764	248,810	268,955	264,052	430,390
התחייבויות זמן ארוך	807,680	818,287	1,007,063	1,004,301	782,289
הון עצמי	1,971,261	2,027,327	2,063,124	1,858,111	1,682,683
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,052,705	3,094,424	3,339,142	3,126,464	2,895,362

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
מפעילות שוטפת	1,172	43,616	72,047	16,733	19,423
מפעילות השקעה	-4,682	3,394	-24,508	-17,846	-1,903
מפעילות מימון	-20,500	-206,000	158,164	-28,390	-40,000

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.52	0.53	1.09	0.33	0.26
הון עצמי למאזן	64.57	65.52	61.79	59.43	58.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.35	3.99	2.54	1.74	3.46
מכפיל הון	0.7	0.5	0.47	0.42	0.52
מכפיל מכירות	4.28	2.48	1.71	1.17	2.14
מכפיל תזרים	10.29	6.62	4.61	3.69	4.05
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.48	12.41	18.45	23.89	14.92
תשואה על הנכסים	6.12	8.13	11.4	14.2	8.67
שיעור רווח נקי	58.26	62.01	67.18	67.32	61.77