בית זיקוק אגח 3

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
הכנסות	3,131,240.03	3,262,812.05	2,919,033	3,010,410.08	4,076,383.87
רווח גולמי	14,840	71,421	-18,405	105,183	344,159.99
רווח תפעולי	-7,420	48,867	-47,853	62,942.03	321,215.99
הוצאות מימון	63,070	18,795	40,491	73,465.01	38,240
רווח לפני מס	-70,490	30,072	-88,344	3,627	282,975.99
רווח נקי	-51,940	26,313	-69,939	-3,627	240,911.99
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-51,940	26,313	-69,939	-3,627	240,911.99
רווח למניה	-4.08	2.26	-5.52	-2.13	20.65

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	634,410.01	586,404.01	242,946	816,075.02	596,543.98
לקוחות וחייבים	263,410	436,044.01	342,333	402,597.01	543,007.98
סך רכוש שוטף	2,289,070.02	2,484,699.04	2,352,159	2,375,685.06	2,443,535.92
התחייבויות
אשראי מבנקים	81,620	78,939	80,982	79,794	57,360
ספקים וזכאים	2,122,120.02	2,304,267.04	2,090,808	1,882,413.05	2,225,567.93
סך התחייבויות שוטפות	2,248,260.02	2,420,796.04	2,252,772	2,005,731.05	2,340,287.93
התחייבויות זמן ארוך	849,590.01	842,016.01	920,250	939,393.02	738,031.98
הון עצמי	1,795,640.02	1,871,982.03	1,807,371	2,049,255.05	2,160,559.93
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,893,490.05	5,134,794.09	4,980,392.99	4,994,379.13	5,238,879.84

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
מפעילות שוטפת	129,850	511,224.01	-327,609	61,659	382,399.99
מפעילות השקעה	-37,100	-22,554	-18,405	-30,640	-30,592
מפעילות מימון	-25,970	-135,324	-224,541	209,562	-68,832

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.02	1.03	1.04	1.18	1.04
הון עצמי למאזן	36.69	36.46	36.29	41.03	41.24
יחסי שווי
מכפיל רווח	-7.6	3.99	6.1	2.39	2.59
מכפיל הון	0.42	0.41	0.61	0.5	0.61
מכפיל מכירות	0.06	0.06	0.08	0.07	0.09
מכפיל תזרים	2.01	1.23	3.47	0.96	-8.59
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-5.52	10.35	10.08	21.12	23.54
תשואה על הנכסים	-2.03	3.77	3.66	8.67	9.71
שיעור רווח נקי	-0.8	1.46	1.37	3.1	3.4