אפי קפיטל אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
הכנסות	174,702	54,367	93,789	70,821	100,725
רווח גולמי	25,940	11,786	21,215	24,446	22,348
רווח תפעולי	13,103	4,125	15,427	25,857	21,407
הוצאות מימון	2,284	4,335	-922	-2,431	-2,842
רווח לפני מס	10,819	-210	16,349	28,288	24,249
רווח נקי	8,209	276	13,242	21,071	20,394
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,209	276	13,242	21,071	20,394
רווח למניה	0.18	0.01	0.32	0.56	0.56

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	71,798	109,234	93,120	115,269	19,437
לקוחות וחייבים	94,033	65,399	77,182	91,214	89,053
סך רכוש שוטף	1,172,576	1,214,916	1,141,974	1,103,007	1,213,349
התחייבויות
אשראי מבנקים	649,297	671,654	575,593	569,111	547,762
ספקים וזכאים	163,170	115,155	136,532	126,404	68,898
סך התחייבויות שוטפות	971,294	967,355	919,375	945,236	922,577
התחייבויות זמן ארוך	483,775	239,159	205,272	247,048	240,770
הון עצמי	485,135	476,658	486,117	388,529	367,458
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,940,204	1,683,172	1,610,764	1,580,813	1,530,805

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
מפעילות שוטפת	-174,121	-68,957	-5,003	-133,026	-10,422
מפעילות השקעה	-59,805	5,357	-68,290	146,982	-17,494
מפעילות מימון	196,490	79,714	51,144	81,876	20,847

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.21	1.26	1.24	1.17	1.32
הון עצמי למאזן	25	28.32	30.18	24.58	24
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.12	9.18	7.49	--	--
מכפיל הון	1.78	1.06	1.2	--	--
מכפיל מכירות	2.19	1.58	1.54	--	--
מכפיל תזרים	-2.26	-2.32	-3.62	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.82	11.54	16.05	22.92	31.98
תשואה על הנכסים	2.21	3.27	4.85	5.63	7.68
שיעור רווח נקי	10.87	17.2	20.58	21.69	19.17