אלמוגים אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
הכנסות	57,140	53,566	52,381	51,839	65,600
רווח גולמי	11,616	13,857	11,568	10,068	12,368
רווח תפעולי	5,803	8,253	6,073	3,023	7,532
הוצאות מימון	3,515	5,671	4,831	770	3,024
רווח לפני מס	1,758	1,334	-1,463	2,246	3,512
רווח נקי	1,503	784	-1,690	-209	-5,140
זכויות המיעוט	-255	-284	-172	--	--
סך רווח נקי	1,248	500	-1,862	-209	-5,140
רווח למניה	0.04	0.02	-0.04	-0.01	-0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	31,518	20,658	35,459	85,586	14,883
לקוחות וחייבים	103,026	102,107	125,907	129,386	111,479
סך רכוש שוטף	1,096,571	1,058,159	1,060,869	1,078,596	897,477
התחייבויות
אשראי מבנקים	541,558	541,802	561,941	655,572	486,981
ספקים וזכאים	29,226	28,435	33,370	44,839	20,556
סך התחייבויות שוטפות	835,619	838,628	778,211	900,465	710,483
התחייבויות זמן ארוך	309,055	255,303	247,481	288,978	343,207
הון עצמי	243,029	241,304	240,357	241,975	241,414
זכויות המיעוט	-1,363	-1,108	-824	-652	-476
סך מאזן	1,386,340	1,334,127	1,265,225	1,430,766	1,294,628

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
מפעילות שוטפת	-50,550	5,954	61,135	-48,987	-31,390
מפעילות השקעה	13,371	-17,861	7,699	14,547	38,436
מפעילות מימון	47,874	-2,948	-118,922	104,920	-6,076

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.31	1.26	1.36	1.2	1.26
הון עצמי למאזן	17.53	18.09	19	16.91	18.65
יחסי שווי
מכפיל רווח	978.3	-38.35	-342.39	19.15	7.75
מכפיל הון	1.56	0.99	1.31	0.98	1.05
מכפיל מכירות	1.77	1.07	1.29	0.82	0.74
מכפיל תזרים	-11.7	-18.05	-21.21	-2.94	-5.3
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.16	-2.59	-0.38	5.14	13.55
תשואה על הנכסים	0.03	-0.47	-0.07	0.87	2.53
שיעור רווח נקי	0.18	-2.8	-0.38	4.29	9.53