אספן גרופ אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	42,035	53,701	59,750	58,225	31,609
רווח גולמי	-64,402	40,266	41,002	37,775	28,044
רווח תפעולי	17,768	30,194	-47,166	25,687	-9,444
הוצאות מימון	-98,751	30,320	44,824	23,607	-3,679
רווח לפני מס	25,269	-5,296	-91,990	2,127	-6,124
רווח נקי	-38,499	-20,912	-43,077	-848	-16,418
זכויות המיעוט	-16,765	972	-30,369	177	-17,197
סך רווח נקי	-55,264	-19,940	-73,446	-671	-33,615
רווח למניה	-0.62	-0.33	-0.68	-0.01	-0.27

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	229,883	330,053	307,577	286,016
לקוחות וחייבים	--	3,007	10,387	10,347	7,586
סך רכוש שוטף	484,649	317,763	477,447	433,199	403,180
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	626,516	402,566	295,215	421,709
ספקים וזכאים	--	71,014	92,234	92,923	76,053
סך התחייבויות שוטפות	678,792	856,731	684,714	570,144	678,556
התחייבויות זמן ארוך	1,906,867	1,881,178	3,144,946	3,246,717	3,039,234
הון עצמי	572,622	678,760	683,772	718,380	721,310
זכויות המיעוט	366,357	423,022	891,711	829,725	835,769
סך מאזן	3,524,638	3,839,691	5,405,143	5,364,966	5,274,869

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	16,499	22,251	7,333	3,631	-5,417
מפעילות השקעה	-51,441	-240,606	-63,902	-70,489	-29,193
מפעילות מימון	-40,467	113,660	77,441	89,699	-30,872

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.71	0.37	0.7	0.76	0.59
הון עצמי למאזן	16.25	17.68	12.65	13.39	13.67
יחסי שווי
מכפיל רווח	-4.16	-4.4	-5.46	-7.43	-5.76
מכפיל הון	0.75	0.53	0.53	0.62	0.58
מכפיל מכירות	2.01	1.76	1.79	2.13	1.95
מכפיל תזרים	8.64	12.87	11.33	18.8	9.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-18.05	-11.97	-9.66	-8.33	-10.09
תשואה על הנכסים	-2.93	-2.12	-1.22	-1.12	-1.38
שיעור רווח נקי	-48.35	-39.97	-32.77	-28.71	-33.91