חברה לישראל אגח 15

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	5,838,847.12	6,503,630.07	6,585,768.11	6,386,534.99	6,318,234.16
רווח גולמי	1,951,145.04	2,203,740.02	2,131,353.04	2,046,636	2,216,097.06
רווח תפעולי	478,307.04	779,100.01	778,113.01	736,200	465,638.11
הוצאות מימון	95,157.01	137,270	116,529	125,154	97,708.02
רווח לפני מס	419,405.01	645,540.01	661,584.01	611,046	420,732.01
רווח נקי	113,057	181,790	180,432	228,222	101,556
זכויות המיעוט	165,950.01	281,960	300,720.01	287,118	178,521.04
סך רווח נקי	279,007.02	463,750	481,152.01	515,340	280,077.04
רווח למניה	13.69	24.26	24.06	30.26	11.44

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,253,846.05	2,070,180.02	2,082,486.03	2,024,550	1,947,699.05
לקוחות וחייבים	4,595,220.09	5,168,030.05	5,371,611.09	5,492,051.99	4,990,752.13
סך רכוש שוטף	16,323,972.33	17,373,930.18	17,069,619.29	18,058,985.97	18,225,675.47
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,202,788.04	2,871,540.03	2,717,757.05	3,007,377	3,819,231.1
ספקים וזכאים	3,654,294.07	3,416,910.04	3,135,006.05	3,364,433.99	3,307,824.09
סך התחייבויות שוטפות	9,358,202.19	9,775,850.1	9,123,093.15	9,894,527.98	10,380,474.27
התחייבויות זמן ארוך	12,921,321.26	13,215,020.14	13,558,713.23	13,656,509.98	13,289,328.34
הון עצמי	10,269,952.21	10,562,370.11	10,461,297.18	10,196,369.98	10,068,552.26
זכויות המיעוט	13,001,555.27	13,522,950.14	13,336,932.22	13,251,599.98	13,017,303.34
סך מאזן	45,551,030.93	47,076,190.48	46,480,035.78	46,999,007.93	46,755,658.2

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	1,517,152.03	1,532,230.02	1,199,121.02	1,012,275	1,730,079.04
מפעילות השקעה	-464,600.02	-1,068,480.01	293,202	-11,043	-1,620,627.12
מפעילות מימון	-687,080.04	-478,590	-1,469,769.02	-934,974	-337,984.1

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.74	1.78	1.87	1.83	1.76
הון עצמי למאזן	22.55	22.44	22.51	21.69	21.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.84	8.87	8.66	9.35	6.96
מכפיל הון	0.74	0.58	0.61	0.74	0.69
מכפיל מכירות	0.3	0.24	0.24	0.28	0.25
מכפיל תזרים	1.45	1.12	1.12	1.23	1.04
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.85	6.55	7	7.95	9.98
תשואה על הנכסים	1.54	1.47	1.57	1.72	2.15
שיעור רווח נקי	2.78	2.68	2.77	3.05	3.62