אלקטרה אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	3,274,180	3,114,569	2,984,639	2,952,612	2,849,223
רווח גולמי	220,202	224,592	221,270	214,936	201,809
רווח תפעולי	94,605	115,208	109,513	123,674	89,109
הוצאות מימון	7,162	20,201	23,468	33,169	25,520
רווח לפני מס	87,443	95,007	86,045	90,505	63,589
רווח נקי	49,565	57,564	55,188	61,683	35,209
זכויות המיעוט	10,521	8,015	8,128	9,336	11,528
סך רווח נקי	60,086	65,579	63,316	71,019	46,737
רווח למניה	12.85	15	14.37	16.07	9.16

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,191,000	918,968	511,340	665,573	710,559
לקוחות וחייבים	3,945,000	4,111,802	4,022,289	3,816,094	3,499,865
סך רכוש שוטף	7,730,000	7,590,705	7,085,941	6,978,231	7,136,017
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,692,000	1,695,676	1,443,281	1,340,329	1,653,066
ספקים וזכאים	3,549,000	3,323,035	3,339,362	3,260,483	3,285,417
סך התחייבויות שוטפות	6,567,000	6,301,989	5,995,238	5,855,848	6,500,432
התחייבויות זמן ארוך	3,248,000	3,417,102	3,355,233	3,252,829	2,746,021
הון עצמי	1,806,000	1,818,306	1,770,297	1,682,021	1,627,121
זכויות המיעוט	524,000	517,511	290,756	294,966	284,994
סך מאזן	12,145,000	12,054,908	11,411,524	11,085,664	11,158,568

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	677,936	33,901	-177,628	-117,209	376,493
מפעילות השקעה	-234,453	-116,507	-125,208	-54,832	-57,407
מפעילות מימון	-167,350	491,406	147,866	132,078	-152,082

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.18	1.2	1.18	1.19	1.1
הון עצמי למאזן	14.87	15.08	15.51	15.17	14.58
יחסי שווי
מכפיל רווח	29.56	27.09	22.87	27.01	27.5
מכפיל הון	3.67	3.12	2.81	3.61	3.61
מכפיל מכירות	0.54	0.48	0.42	0.52	0.51
מכפיל תזרים	15.88	49.15	31.96	12.12	32.63
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.4	11.53	12.3	13.38	13.12
תשואה על הנכסים	1.84	1.74	1.91	2.03	1.91
שיעור רווח נקי	1.82	1.76	1.85	1.93	1.84