מניית רימוני

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	40,270	46,761	47,756	48,187	47,897
רווח גולמי	11,514	13,725	16,137	14,672	15,415
רווח תפעולי	8,270	10,610	13,418	10,853	10,154
הוצאות מימון	-1,057	-263	-886	-643	855
רווח לפני מס	9,327	10,873	14,304	11,496	9,299
רווח נקי	8,373	9,675	12,791	10,432	8,337
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,373	9,675	12,791	10,432	8,337
רווח למניה	1	1.15	1.52	1.24	1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	21,533	19,956	27,581	18,887	13,154
לקוחות וחייבים	45,354	52,209	53,437	51,638	45,814
סך רכוש שוטף	95,246	100,037	109,733	98,122	87,230
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	37,070	39,812	38,193	33,731	33,620
סך התחייבויות שוטפות	39,552	41,929	49,639	42,922	35,384
התחייבויות זמן ארוך	5,950	7,510	7,597	6,187	6,146
הון עצמי	181,218	183,283	185,741	182,885	180,676
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	226,720	232,722	242,977	231,994	222,206

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	14,500	12,390	16,145	6,700	24,105
מפעילות השקעה	-1,050	-1,141	-282	-710	-1,885
מפעילות מימון	-10,668	-19,255	-7,274	-220	-10,684

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.41	2.39	2.21	2.29	2.47
הון עצמי למאזן	79.93	78.76	76.44	78.83	81.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.89	9.39	7.85	11.26	10.82
מכפיל הון	2.03	2.11	1.79	2.44	2.51
מכפיל מכירות	2.01	2.03	1.7	2.21	2.13
מכפיל תזרים	7.38	6.52	5.81	8.32	7.7
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.77	22.5	22.8	21.68	23.2
תשואה על הנכסים	18.2	17.72	17.43	17.09	18.86
שיעור רווח נקי	22.56	21.63	21.6	19.65	19.67