מניית איסתא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	109,420	161,989	91,367	54,669	44,166
רווח גולמי	66,801	63,483	52,459	38,148	32,534
רווח תפעולי	35,743	19,814	24,908	3,067	39,737
הוצאות מימון	-8,267	-3,035	-4,601	-10,841	-10,818
רווח לפני מס	46,049	47,186	32,315	14,612	68,746
רווח נקי	27,361	35,051	24,337	11,188	47,717
זכויות המיעוט	7,681	2,570	1,050	43	6,717
סך רווח נקי	35,042	37,621	25,387	11,231	54,434
רווח למניה	1.62	2.08	1.43	0.65	2.81

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	37,127	34,500	37,843	38,998	72,000
לקוחות וחייבים	172,656	201,308	214,443	166,852	105,887
סך רכוש שוטף	383,179	344,562	387,232	360,237	306,848
התחייבויות
אשראי מבנקים	672,094	691,963	794,248	756,666	690,467
ספקים וזכאים	229,362	301,029	310,419	281,564	199,112
סך התחייבויות שוטפות	915,278	1,030,238	1,138,967	1,073,029	908,791
התחייבויות זמן ארוך	1,249,489	1,095,955	1,074,256	1,075,282	1,087,196
הון עצמי	1,459,725	1,453,199	1,435,609	1,415,459	1,402,419
זכויות המיעוט	186,506	179,231	112,461	111,792	110,214
סך מאזן	3,810,998	3,758,623	3,761,293	3,675,562	3,508,620

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-67,155	71,475	21,417	-5,653	8,216
מפעילות השקעה	-47,155	687	-29,758	-98,811	-49,270
מפעילות מימון	115,733	-76,205	8,744	70,916	80,767

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.42	0.33	0.34	0.34	0.34
הון עצמי למאזן	38.3	38.66	38.17	38.51	39.97
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.33	11	9.76	12.18	9.43
מכפיל הון	1.03	0.9	0.83	1.01	0.86
מכפיל מכירות	3.6	3.69	3.44	3.81	2.95
מכפיל תזרים	74.76	13.63	28.02	30.12	50.06
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.71	8.14	8.55	8.33	9.07
תשואה על הנכסים	2.57	3.15	3.26	3.21	3.63
שיעור רווח נקי	23.46	33.59	35.29	31.3	31.32