מניית שוהם ביזנס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	37,261	33,012	32,609	31,895	34,980
רווח גולמי	16,193	14,848	16,324	15,635	12,781
רווח תפעולי	13,663	11,599	13,008	12,288	9,909
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	13,663	11,599	13,008	12,288	9,909
רווח נקי	10,517	8,683	9,896	9,294	7,379
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,517	8,683	9,896	9,294	7,379
רווח למניה	0.02	0.24	0.27	0.25	0.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	60,480	88,848	88,199	31,870
לקוחות וחייבים	--	744,313	739,653	748,726	712,583
סך רכוש שוטף	892,965	805,996	829,319	837,746	745,438
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	560,189	566,173	520,102	443,208
ספקים וזכאים	--	6,645	4,282	5,068	5,612
סך התחייבויות שוטפות	612,992	656,193	665,052	631,021	558,030
התחייבויות זמן ארוך	162,072	43,149	42,959	85,380	65,515
הון עצמי	196,422	189,687	185,347	181,890	181,300
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	971,486	889,029	893,358	898,291	804,845

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-50,400	-23,508	63,486	550	-9,598
מפעילות השקעה	490	-9	-7	--	-11
מפעילות מימון	70,344	-4,851	-62,830	55,779	-59,610

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.46	1.23	1.25	1.33	1.34
הון עצמי למאזן	20.22	21.34	20.75	20.25	22.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.89	5.73	4.61	5.1	5.33
מכפיל הון	1.54	1.07	0.94	1.04	1.12
מכפיל מכירות	2.25	1.53	1.28	1.37	1.48
מכפיל תזרים	-30.69	6.53	1.11	2.15	2.34
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.54	18.58	20.35	20.42	20.97
תשואה על הנכסים	3.95	3.97	4.22	4.13	4.72
שיעור רווח נקי	28.48	26.61	27.65	26.8	27.81