מניית סאני תקשורת

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	226,247	256,998	250,591	323,583	200,440
רווח גולמי	24,788	27,646	30,678	38,683	22,438
רווח תפעולי	8,739	9,822	13,238	20,707	5,638
הוצאות מימון	-5,554	-1,087	2,058	-3,119	558
רווח לפני מס	14,293	10,909	11,180	23,826	5,080
רווח נקי	11,866	8,790	8,507	18,840	4,122
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,866	8,790	8,507	18,840	4,122
רווח למניה	0.05	0.04	0.04	0.09	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	81,616	33,956	21,358	6,302	5,852
לקוחות וחייבים	214,516	227,570	242,031	257,685	180,720
סך רכוש שוטף	430,835	440,540	438,225	460,385	385,446
התחייבויות
אשראי מבנקים	14,258	14,607	14,144	18,394	14,010
ספקים וזכאים	81,351	75,248	84,105	96,016	45,527
סך התחייבויות שוטפות	105,303	99,667	108,040	124,002	69,228
התחייבויות זמן ארוך	128,192	137,675	136,655	142,821	143,113
הון עצמי	256,185	253,769	244,858	246,230	227,269
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	489,680	491,111	489,553	513,053	439,610

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	57,892	16,382	42,726	-3,806	-34,832
מפעילות השקעה	10,012	-341	-3,261	3,478	3,521
מפעילות מימון	-20,622	-3,407	-24,527	601	-9,951

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	4.09	4.42	4.06	3.71	5.57
הון עצמי למאזן	52.32	51.67	50.02	47.99	51.7
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.48	5.51	6.39	7.9	8.94
מכפיל הון	1.03	0.87	0.88	1	0.88
מכפיל מכירות	0.25	0.22	0.22	0.26	0.23
מכפיל תזרים	2.32	10.85	4.14	4.77	-2.63
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.74	15.86	13.76	12.6	9.83
תשואה על הנכסים	9.8	8.2	6.88	6.05	5.08
שיעור רווח נקי	4.54	3.9	3.39	3.31	2.62