מניית קווליטאו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
הכנסות	93,691.43	77,273.76	84,538.12	65,874.8	83,224.35
רווח גולמי	62,677.34	52,103.5	58,351.18	42,786.8	54,991.41
רווח תפעולי	30,474.42	28,027.1	29,050.01	21,071.5	30,073.4
הוצאות מימון	-1,499.32	-1,210.4	-1,592.59	384.8	-121.1
רווח לפני מס	32,844.88	29,237.5	31,050.75	20,686.7	30,087.45
רווח נקי	28,464.84	22,937.42	28,831.02	16,098.7	25,864.65
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	28,464.84	22,937.42	28,831.02	16,098.7	25,864.65
רווח למניה	6.37	5.27	6.58	3.73	6.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	128,768.28	91,873.72	93,453.28	81,329.7	52,563.3
לקוחות וחייבים	12,089.81	22,843.44	19,088.9	17,774.8	39,725.99
סך רכוש שוטף	194,968.62	163,200.75	158,844.47	144,662.6	132,944.3
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	36,320.47	19,272.39	26,473.47	29,899.7	28,922.66
סך התחייבויות שוטפות	38,490.44	21,490.2	26,727.36	31,179.9	30,759.58
התחייבויות זמן ארוך	11,269.23	11,934.83	10.88	37	306.15
הון עצמי	174,738.71	158,953.08	145,014.72	124,186.8	111,320.05
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	224,498.38	192,378.11	171,752.96	155,403.7	142,385.78

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
מפעילות שוטפת	48,103.93	12,288.17	19,730.88	40,126.5	25,857.61
מפעילות השקעה	-127.3	-1,725.38	893.72	-3,751.8	-95.11
מפעילות מימון	-7,830.16	-15,543.47	-6,618.94	-10,311.9	-7,812.32

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
יחסי נזילות
יחס שוטף	5.07	7.59	5.94	4.64	4.32
הון עצמי למאזן	77.84	82.63	84.43	79.91	78.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.91	6.65	3.77	3.23	2.16
מכפיל הון	5.46	3.92	2.23	1.72	1.19
מכפיל מכירות	2.97	2.01	1.1	0.8	0.56
מכפיל תזרים	7.94	6.36	3.74	2.62	2.95
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	55.13	58.97	59.18	53.3	55.15
תשואה על הנכסים	42.91	48.72	49.96	42.59	43.11
שיעור רווח נקי	29.97	30.15	29.09	24.87	25.95