מניית טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	40,428	42,355	38,754	41,228	39,458
רווח גולמי	14,453	15,104	13,085	13,980	10,158
רווח תפעולי	7,579	6,408	5,551	5,072	5,133
הוצאות מימון	1,951	415	-44	672	2,701
רווח לפני מס	5,628	5,993	5,595	4,400	2,432
רווח נקי	6,259	5,536	2,102	3,361	9,531
זכויות המיעוט	1,393	1,857	1,716	1,789	981
סך רווח נקי	7,652	7,393	3,818	5,150	10,512
רווח למניה	0.09	0.08	0.03	0.05	0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	8,718	7,980	13,982	51,218	14,967
לקוחות וחייבים	58,224	58,618	56,792	56,585	57,572
סך רכוש שוטף	123,817	119,870	126,160	162,249	175,657
התחייבויות
אשראי מבנקים	14,434	9,764	10,826	11,760	14,530
ספקים וזכאים	34,493	36,633	37,388	64,007	61,935
סך התחייבויות שוטפות	53,458	50,868	53,028	80,594	91,480
התחייבויות זמן ארוך	47,616	48,072	52,039	62,797	67,382
הון עצמי	93,684	93,228	90,646	90,902	94,103
זכויות המיעוט	35,254	34,547	32,303	30,457	28,614
סך מאזן	230,012	226,715	228,016	264,750	281,579

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	6,430	8,724	1,894	5,226	7,046
מפעילות השקעה	-4,880	-4,779	-25,148	48,328	-810
מפעילות מימון	-499	-10,123	-14,199	-17,686	-6,102

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.32	2.36	2.38	2.01	1.92
הון עצמי למאזן	40.73	41.12	39.75	34.34	33.42
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.4	6.7	8.34	9.98	10.93
מכפיל הון	1.73	1.48	1.56	1.95	1.83
מכפיל מכירות	1	0.85	0.84	1.02	0.95
מכפיל תזרים	7.29	6.01	6.68	8.53	12.29
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.42	22.02	18.65	19.52	16.74
תשואה על הנכסים	7.5	9.06	7.41	6.7	5.59
שיעור רווח נקי	10.6	12.69	10.11	10.2	8.66