מניית מספנות ישראל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	388,966	348,051	301,845	269,582	357,648
רווח גולמי	57,054	49,719	40,591	34,878	41,411
רווח תפעולי	25,630	22,559	18,723	13,434	8,211
הוצאות מימון	5,045	201	1,560	418	1,706
רווח לפני מס	22,507	23,844	21,859	13,540	9,681
רווח נקי	17,806	17,890	18,736	11,253	9,339
זכויות המיעוט	131	679	85	-474	-787
סך רווח נקי	17,937	18,569	18,821	10,779	8,552
רווח למניה	0.71	0.72	0.75	0.45	0.36

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	277,605	323,025	318,983	325,451	268,243
לקוחות וחייבים	226,564	321,748	289,744	278,871	309,349
סך רכוש שוטף	704,791	887,614	867,288	890,766	930,079
התחייבויות
אשראי מבנקים	124,225	218,277	172,052	151,143	185,143
ספקים וזכאים	257,423	258,135	225,869	247,263	255,436
סך התחייבויות שוטפות	453,885	564,990	514,515	491,287	499,389
התחייבויות זמן ארוך	250,885	239,322	245,455	298,216	306,637
הון עצמי	961,892	952,619	935,074	910,890	927,198
זכויות המיעוט	6,748	6,741	6,187	5,934	6,422
סך מאזן	1,673,410	1,763,672	1,701,231	1,706,327	1,739,646

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	74,489	-17,397	75,284	68,313	195,701
מפעילות השקעה	-105,357	-17,986	37,603	33,392	-94,380
מפעילות מימון	-67,913	39,434	-63,067	-43,400	12,160

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.55	1.57	1.69	1.81	1.86
הון עצמי למאזן	57.48	54.01	54.96	53.38	53.3
יחסי שווי
מכפיל רווח	47.27	27.75	21.58	23.2	19.52
מכפיל הון	3.23	1.67	1.47	1.92	2.04
מכפיל מכירות	2.37	1.24	1.03	1.25	1.23
מכפיל תזרים	15.47	4.93	4.35	6.85	10.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.83	6.01	6.81	8.29	10.43
תשואה על הנכסים	3.93	3.24	3.74	4.42	5.56
שיעור רווח נקי	5.02	4.48	4.79	5.38	6.32