מניית דלתא מותגים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	376,953	288,831	262,515	259,818	317,140
רווח גולמי	226,620	170,393	168,698	156,205	197,865
רווח תפעולי	81,796	44,025	48,066	42,856	80,820
הוצאות מימון	2,812	4,105	2,257	-659	-2,136
רווח לפני מס	78,984	39,920	45,809	43,515	82,956
רווח נקי	60,582	30,582	34,401	33,162	64,617
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	60,582	30,582	34,401	33,162	64,617
רווח למניה	2.42	1.22	1.38	1.33	2.59

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	125,930	128,078	334,497	356,658	346,909
לקוחות וחייבים	154,235	95,723	92,393	84,178	142,694
סך רכוש שוטף	547,230	522,320	649,923	650,657	675,636
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	284,299	293,488	206,771	213,448	241,355
סך התחייבויות שוטפות	360,371	368,879	280,822	286,750	315,722
התחייבויות זמן ארוך	331,786	333,027	302,486	301,752	308,145
הון עצמי	470,577	425,427	593,160	575,203	571,781
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,162,734	1,127,333	1,176,468	1,163,705	1,195,648

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	41,414	59,138	40,179	69,075	62,095
מפעילות השקעה	-11,490	-48,226	-28,582	-10,170	-1,626
מפעילות מימון	-32,072	-217,331	-33,758	-49,156	-25,335

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.52	1.42	2.31	2.27	2.14
הון עצמי למאזן	40.47	37.74	50.42	49.43	47.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.65	9.56	10.52	11.46	9.26
מכפיל הון	3.93	3.66	2.63	2.67	1.88
מכפיל מכירות	1.56	1.38	1.48	1.56	1.14
מכפיל תזרים	8.82	6.75	7.09	7.35	5.78
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	33.73	38.26	25.03	23.32	20.3
תשואה על הנכסים	13.65	14.44	12.62	11.53	9.71
שיעור רווח נקי	13.36	14.43	14.09	13.63	12.27