מניית ריטיילורס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	703,857	641,699	616,453	449,398	520,681
רווח גולמי	362,609	333,701	312,250	230,629	260,143
רווח תפעולי	77,412	56,557	47,953	34,286	45,642
הוצאות מימון	26,215	12,072	11,978	13,523	1,168
רווח לפני מס	51,197	44,485	35,975	20,763	44,474
רווח נקי	38,298	35,253	23,229	15,551	32,392
זכויות המיעוט	2,270	2,741	1,519	1,245	--
סך רווח נקי	40,568	37,994	24,748	16,796	32,392
רווח למניה	0.79	0.73	0.48	0.32	0.67

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	275,542	263,367	297,384	480,000	403,317
לקוחות וחייבים	79,879	83,516	82,392	82,256	93,510
סך רכוש שוטף	1,042,288	1,057,108	1,013,697	1,176,893	1,229,391
התחייבויות
אשראי מבנקים	38,039	33,158	33,216	34,206	35,538
ספקים וזכאים	534,733	593,329	508,618	412,737	467,856
סך התחייבויות שוטפות	778,271	850,622	759,807	684,974	665,790
התחייבויות זמן ארוך	1,328,893	1,370,348	1,334,175	1,225,243	1,208,019
הון עצמי	930,525	924,788	922,703	891,861	940,926
זכויות המיעוט	18,183	17,327	14,553	12,885	--
סך מאזן	3,055,872	3,163,085	3,031,238	2,814,963	2,814,735

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	106,886	115,598	133,869	65,718	123,911
מפעילות השקעה	-37,014	-49,901	-204,051	64,171	-25,078
מפעילות מימון	-39,330	-102,036	-117,774	-47,446	110,950

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.34	1.24	1.33	1.72	1.85
הון עצמי למאזן	30.45	29.24	30.44	31.68	33.43
יחסי שווי
מכפיל רווח	34.75	30.08	28.95	36.06	26.61
מכפיל הון	4.2	3.46	3.14	5.02	3.68
מכפיל מכירות	1.62	1.44	1.37	2.27	1.79
מכפיל תזרים	9.25	7.29	6.72	11.45	10.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.07	11.51	10.84	13.93	13.84
תשואה על הנכסים	3.68	3.36	3.3	4.41	4.63
שיעור רווח נקי	4.66	4.78	4.74	6.28	6.73

• יחס שוטף