מניית אי.טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	171,929	183,899	96,358	103,978	73,060
רווח גולמי	33,811	30,699	20,306	22,396	19,276
רווח תפעולי	13,808	12,757	8,921	10,151	8,782
הוצאות מימון	371	742	85	-37	217
רווח לפני מס	13,437	12,015	8,836	10,188	8,565
רווח נקי	10,039	9,211	6,561	7,707	7,033
זכויות המיעוט	146	63	--	--	--
סך רווח נקי	10,185	9,274	6,561	7,707	7,033
רווח למניה	0.45	0.42	0.29	0.35	0.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	38,472	38,862	103,897	43,707	35,601
לקוחות וחייבים	510,393	477,796	423,404	370,725	337,467
סך רכוש שוטף	566,856	535,370	543,471	428,155	383,260
התחייבויות
אשראי מבנקים	278,399	235,230	254,345	164,363	129,395
ספקים וזכאים	160,148	174,998	111,829	118,453	93,145
סך התחייבויות שוטפות	444,475	417,012	370,878	287,106	225,730
התחייבויות זמן ארוך	34,114	37,441	15,932	15,800	13,091
הון עצמי	258,224	257,216	254,815	251,949	247,020
זכויות המיעוט	1,193	978	--	--	--
סך מאזן	738,006	712,647	641,625	554,855	485,841

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	14,129	-1,717	51,423	8,886	18,764
מפעילות השקעה	-202	-60,445	-164	-431	-674
מפעילות מימון	-13,733	-3,364	8,509	-825	-5,910

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.28	1.28	1.47	1.49	1.7
הון עצמי למאזן	34.99	36.09	39.71	45.41	50.84
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.67	10.23	8.39	8.64	10.99
מכפיל הון	1.77	1.21	0.9	0.92	1.18
מכפיל מכירות	0.82	0.68	0.64	0.66	0.82
מכפיל תזרים	6.3	4.04	2.85	7.52	11.05
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.98	11.86	10.78	10.68	10.76
תשואה על הנכסים	4.54	4.28	4.28	4.85	5.47
שיעור רווח נקי	6.03	6.67	7.66	7.66	7.49