מניית טרמינל איקס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	133,777	133,654	112,888	157,469	109,091
רווח גולמי	63,777	64,876	53,390	68,810	48,842
רווח תפעולי	8,228	11,680	8,372	12,903	6,423
הוצאות מימון	385	2,841	-78	-594	1,034
רווח לפני מס	7,843	8,839	8,450	13,497	5,389
רווח נקי	4,914	6,922	5,623	11,016	3,378
זכויות המיעוט	1,541	319	410	222	944
סך רווח נקי	6,455	7,241	6,033	11,238	4,322
רווח למניה	0.04	0.05	0.04	0.08	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	95,118	117,379	155,105	168,106	152,058
לקוחות וחייבים	53,453	63,999	46,427	58,588	40,804
סך רכוש שוטף	374,812	371,040	380,331	388,042	358,250
התחייבויות
אשראי מבנקים	24,014	24,188	24,800	24,500	22,502
ספקים וזכאים	126,649	117,961	133,905	124,085	98,384
סך התחייבויות שוטפות	179,066	169,800	186,151	176,677	148,528
התחייבויות זמן ארוך	106,763	114,421	125,906	147,953	158,704
הון עצמי	247,847	251,408	244,202	261,044	250,911
זכויות המיעוט	16,794	13,957	8,915	11,071	7,310
סך מאזן	550,470	549,586	565,174	596,745	565,453

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	4,733	3,319	1,250	30,500	1,351
מפעילות השקעה	-3,922	-4,869	-2,865	-5,024	-7,674
מפעילות מימון	-22,458	-35,895	-11,455	-10,229	-12,791

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.09	2.19	2.04	2.2	2.41
הון עצמי למאזן	45.02	45.74	43.21	43.74	44.37
יחסי שווי
מכפיל רווח	33.46	21.42	23.39	21.02	25.45
מכפיל הון	3.84	2.29	2.62	2.03	1.56
מכפיל מכירות	1.77	1.12	1.29	1.08	0.83
מכפיל תזרים	23.94	15.84	9.11	5.42	3.78
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.49	10.72	11.19	9.66	6.11
תשואה על הנכסים	5.17	4.9	4.84	4.22	2.71
שיעור רווח נקי	5.29	5.25	5.51	5.12	3.25