מניית פאי סיאם

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	6,561	8,677	6,541	6,325	7,422
רווח גולמי	887	1,344	66	13	269
רווח תפעולי	70,756	-3,217	-11,948	-4,031	9,190
הוצאות מימון	7,370	10,921	12,202	7,612	8,795
רווח לפני מס	63,386	-14,138	-24,150	-11,643	395
רווח נקי	47,097	-9,376	-18,083	-9,597	1,085
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	47,097	-9,376	-18,083	-9,597	1,085
רווח למניה	2.56	-0.51	-0.98	-0.52	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	33,731	73,813	105,277	113,264	67,263
לקוחות וחייבים	2,467	3,710	3,084	2,104	1,636
סך רכוש שוטף	48,068	101,498	121,756	124,371	81,590
התחייבויות
אשראי מבנקים	167,586	4,832	4,793	4,754	134,274
ספקים וזכאים	30,574	26,389	25,256	24,453	26,119
סך התחייבויות שוטפות	245,830	47,309	46,132	45,282	172,974
התחייבויות זמן ארוך	1,028,712	1,216,475	1,190,402	1,136,564	928,091
הון עצמי	1,027,970	958,505	970,692	985,157	994,754
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,302,512	2,222,289	2,207,226	2,167,003	2,095,819

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-4,444	2,271	-269	-7,093	-6,149
מפעילות השקעה	-9,638	-45,757	-45,557	-25,093	-43,497
מפעילות מימון	-26,000	12,022	37,839	78,187	-1,406

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.2	2.15	2.64	2.75	0.47
הון עצמי למאזן	44.65	43.13	43.98	45.46	47.46
יחסי שווי
מכפיל רווח	70.95	--	--	--	--
מכפיל הון	0.69	--	--	--	--
מכפיל מכירות	25.35	--	--	--	--
מכפיל תזרים	-74.71	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.98	-3.75	-5.81	-5.83	-6.17
תשואה על הנכסים	0.44	-1.62	-2.55	-2.65	-2.93
שיעור רווח נקי	35.73	-124.19	-193.69	-167.65	-165.54

• יחס שוטף