מניית זפירוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
הכנסות	103,342	93,401	100,106	143,001	123,040
רווח גולמי	79,928	73,797	83,210	115,473	100,576
רווח תפעולי	37,619	40,106	46,112	90,331	77,751
הוצאות מימון	36,285	35,066	39,651	38,977	15,558
רווח לפני מס	17,883	72,151	78,365	290,581	143,652
רווח נקי	23,910	58,499	68,043	229,574	95,908
זכויות המיעוט	--	--	--	--	12,812
סך רווח נקי	23,910	58,499	68,043	229,574	108,720
רווח למניה	0.37	0.9	0.81	4.1	2.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	112,693	130,538	109,655	128,231	152,366
לקוחות וחייבים	3,231	3,995	21,271	18,302	35,957
סך רכוש שוטף	158,825	178,863	181,328	200,615	226,779
התחייבויות
אשראי מבנקים	61,111	62,782	59,733	59,229	154,043
ספקים וזכאים	18,974	18,284	5,655	29,719	26,026
סך התחייבויות שוטפות	133,096	133,910	134,686	182,335	333,271
התחייבויות זמן ארוך	880,055	975,768	1,015,012	1,062,934	1,150,384
הון עצמי	479,712	478,338	413,989	345,043	126,316
זכויות המיעוט	--	--	--	--	-110,002
סך מאזן	1,492,863	1,588,016	1,563,687	1,590,312	1,499,969

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
מפעילות שוטפת	78,210	95,491	57,246	134,260	90,571
מפעילות השקעה	-19,391	-9,426	-10,700	-96,805	-174,955
מפעילות מימון	-70,998	-66,465	-68,787	-77,725	74,725

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.19	1.34	1.35	1.1	0.68
הון עצמי למאזן	32.13	30.12	26.48	21.7	8.42
יחסי שווי
מכפיל רווח	2.17	2	5.08	10.59	--
מכפיל הון	1.72	1.89	2.89	3.77	--
מכפיל מכירות	1.87	1.97	2.42	2.68	--
מכפיל תזרים	2.25	2.4	2.96	3.01	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	79.22	94.5	56.86	35.61	-112.3
תשואה על הנכסים	25.46	28.46	15.05	7.73	-9.46
שיעור רווח נקי	86.4	98.36	47.75	25.26	-35.8