מניית טיאסגי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	85,624	84,202	77,325	74,961	71,831
רווח גולמי	19,701	19,110	17,621	16,946	17,494
רווח תפעולי	7,692	6,704	5,610	6,759	8,670
הוצאות מימון	2,653	2,401	2,541	2,849	2,897
רווח לפני מס	5,039	4,303	3,069	3,910	5,773
רווח נקי	2,385	4,849	760	1,932	2,192
זכויות המיעוט	233	191	633	328	508
סך רווח נקי	2,618	5,040	1,393	2,260	2,700
רווח למניה	-7.61	2.26	0.37	9.56	-8.97

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	90,601	105,179	49,429	49,466	46,075
לקוחות וחייבים	117,553	108,380	98,047	97,108	88,952
סך רכוש שוטף	233,979	252,016	191,224	197,934	188,949
התחייבויות
אשראי מבנקים	18,234	17,407	19,604	19,272	18,821
ספקים וזכאים	114,683	67,152	58,259	55,748	52,323
סך התחייבויות שוטפות	169,207	114,476	105,025	106,988	93,527
התחייבויות זמן ארוך	195,970	237,554	224,255	230,256	241,641
הון עצמי	162,166	162,778	110,099	106,884	104,468
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	527,343	514,808	439,379	444,128	439,636

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	12,528	8,814	7,869	11,143	10,001
מפעילות השקעה	-10,123	2,044	-553	-964	-1,725
מפעילות מימון	-17,021	44,911	-7,387	-7,449	-2,841

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.38	2.2	1.82	1.85	2.02
הון עצמי למאזן	30.75	31.62	25.06	24.07	23.76
יחסי שווי
מכפיל רווח	52.44	34.29	--	--	--
מכפיל הון	3.21	2.05	--	--	--
מכפיל מכירות	1.62	1.08	--	--	--
מכפיל תזרים	12.9	8.82	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.12	5.98	8.14	9.92	10.46
תשואה על הנכסים	1.88	1.89	2.04	2.39	2.48
שיעור רווח נקי	3.08	3.16	3.02	3.58	3.7