מניית נאוי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	103,121	96,392	90,784	84,733	98,224
רווח גולמי	64,551	61,255	58,148	53,015	58,710
רווח תפעולי	54,332	48,939	54,143	44,187	39,497
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	54,332	48,939	54,143	44,187	39,497
רווח נקי	41,926	38,312	42,106	34,468	30,165
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	41,926	38,312	42,106	34,468	30,165
רווח למניה	1.28	1.17	1.29	1.05	0.92

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	513	553	667	240	509
לקוחות וחייבים	2,789,128	2,502,301	2,542,190	2,352,393	2,508,541
סך רכוש שוטף	2,986,990	2,684,236	2,707,846	2,532,210	2,746,381
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,428,572	2,291,753	2,340,002	2,009,613	2,140,787
ספקים וזכאים	36,882	20,709	16,312	27,462	39,238
סך התחייבויות שוטפות	3,187,107	2,763,288	2,624,534	2,350,373	2,539,212
התחייבויות זמן ארוך	31,015	22,988	36,612	41,988	53,417
הון עצמי	911,935	862,561	836,408	831,238	810,710
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,130,057	3,648,837	3,497,554	3,223,599	3,403,339

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-263,953	-146,713	46,629	105,574	-1,650
מפעילות השקעה	2,420	4,325	7,009	147,159	-1,105
מפעילות מימון	262,843	140,867	-53,000	-253,213	--

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.94	0.97	1.03	1.08	1.08
הון עצמי למאזן	22.08	23.64	23.91	25.79	23.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.9	6.52	5.72	6.34	5.46
מכפיל הון	1.7	1.1	1	1.09	0.96
מכפיל מכירות	4.14	2.55	2.24	2.42	2.09
מכפיל תזרים	-6	246.16	2.76	6.65	3.4
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.2	16.82	17.41	17.13	17.6
תשואה על הנכסים	3.8	3.98	4.16	4.42	4.19
שיעור רווח נקי	41.81	39.19	39.08	38.1	38.32

• יחס שוטף