מניית גיידליין

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	20,170	20,058	19,519	19,483	18,595
רווח גולמי	6,429	6,355	6,254	6,078	6,238
רווח תפעולי	-3,039	-1,950	-2,496	-2,069	-2,301
הוצאות מימון	-15	-62	-202	-164	-153
רווח לפני מס	-3,108	-1,862	-2,059	-1,835	-1,876
רווח נקי	-2,730	-2,073	-1,889	-1,685	-2,022
זכויות המיעוט	-220	-31	-168	-192	75
סך רווח נקי	-2,950	-2,104	-2,057	-1,877	-1,947
רווח למניה	-0.32	-0.24	-0.22	-0.2	-0.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	11,966	11,503	11,348	11,259	10,178
לקוחות וחייבים	9,499	8,830	8,397	9,402	8,213
סך רכוש שוטף	27,696	29,171	29,706	31,098	27,308
התחייבויות
אשראי מבנקים	4,093	4,137	4,192	2,196	205
ספקים וזכאים	23,292	22,751	24,527	26,421	24,508
סך התחייבויות שוטפות	27,423	26,894	28,719	28,617	24,777
התחייבויות זמן ארוך	7,995	8,314	8,198	8,425	8,696
הון עצמי	97,646	100,116	102,369	104,152	103,995
זכויות המיעוט	285	505	535	703	1,286
סך מאזן	133,349	135,829	139,821	141,897	138,754

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-1,379	-1,514	-2,028	1,758	1,369
מפעילות השקעה	1,886	1,822	172	-699	-234
מפעילות מימון	-44	-153	1,945	22	-3,380

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.01	1.08	1.03	1.09	1.1
הון עצמי למאזן	73.23	73.71	73.21	73.4	74.95
יחסי שווי
מכפיל רווח	-6.62	-7.62	-8.35	-10.68	-14.86
מכפיל הון	0.57	0.58	0.55	0.6	0.58
מכפיל מכירות	0.7	0.75	0.73	0.83	0.8
מכפיל תזרים	-17.53	-140.77	-200.87	15.41	13.96
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-8.58	-7.66	-6.54	-5.65	-3.9
תשואה על הנכסים	-6.28	-5.65	-4.79	-4.14	-2.92
שיעור רווח נקי	-10.57	-9.88	-8.76	-7.74	-5.38