מניית עשות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	108,058	100,082	87,976	97,474	80,825
רווח גולמי	21,974	22,604	18,761	21,255	15,200
רווח תפעולי	14,259	14,738	12,028	13,768	9,235
הוצאות מימון	1,359	1,687	-288	437	2,423
רווח לפני מס	12,900	13,051	12,316	13,331	6,812
רווח נקי	11,270	11,374	12,328	13,711	6,760
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,270	11,374	12,328	13,711	6,760
רווח למניה	0.39	0.15	0.2	0.44	0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	14,542	21,572	21,470	22,036	4,969
לקוחות וחייבים	134,631	153,831	125,791	133,266	135,909
סך רכוש שוטף	291,145	309,738	265,333	259,335	270,243
התחייבויות
אשראי מבנקים	67,970	68,781	29,870	42,521	84,465
ספקים וזכאים	129,145	138,112	142,372	143,851	132,603
סך התחייבויות שוטפות	260,212	278,272	213,459	214,526	236,522
התחייבויות זמן ארוך	77,389	75,869	64,034	61,888	47,389
הון עצמי	430,114	434,118	415,955	410,896	396,644
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	767,715	788,259	693,448	687,310	680,555

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	16,733	-9,430	24,326	64,392	48,042
מפעילות השקעה	-4,819	-23,172	-2,120	-3,502	-10,641
מפעילות מימון	-18,950	32,760	-22,973	-44,069	-47,873

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	1.11	1.24	1.21	1.14
הון עצמי למאזן	56.03	55.07	59.98	59.78	58.28
יחסי שווי
מכפיל רווח	26.94	23.28	18.92	17.13	19.18
מכפיל הון	3.05	2.37	1.85	1.56	1.58
מכפיל מכירות	3.33	2.81	2.22	1.86	1.91
מכפיל תזרים	13.66	8.08	5.9	6.35	24.09
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.32	10.18	9.77	9.09	8.22
תשואה על הנכסים	6.34	5.6	5.86	5.44	4.79
שיעור רווח נקי	12.37	12.06	11.73	10.87	9.97