מניית דנאל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	710,603	705,160	689,198	665,167	649,240
רווח גולמי	128,930	137,151	118,157	126,476	124,433
רווח תפעולי	26,708	54,025	41,446	46,543	-25,210
הוצאות מימון	52,580	2,918	716	8,417	6,637
רווח לפני מס	-72,047	50,947	43,466	37,066	-39,515
רווח נקי	-73,132	36,605	32,251	24,785	-52,764
זכויות המיעוט	-9,023	1,106	1,135	803	-881
סך רווח נקי	-82,155	37,711	33,386	25,588	-53,645
רווח למניה	-12.81	6.41	5.65	4.34	-9.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	251,202	181,617	204,088	171,519	185,149
לקוחות וחייבים	370,471	392,582	373,827	363,481	316,832
סך רכוש שוטף	684,990	641,973	640,517	595,289	555,938
התחייבויות
אשראי מבנקים	53,957	40,019	39,073	37,359	34,814
ספקים וזכאים	144,614	146,287	136,599	134,851	128,817
סך התחייבויות שוטפות	543,232	501,789	516,025	489,503	473,713
התחייבויות זמן ארוך	310,182	319,986	319,323	326,623	342,672
הון עצמי	452,259	545,071	524,635	499,268	471,438
זכויות המיעוט	6,540	16,150	15,182	13,848	12,345
סך מאזן	1,312,213	1,382,996	1,375,165	1,329,242	1,300,168

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	110,052	27,159	72,053	13,798	104,278
מפעילות השקעה	-12,160	-9,763	-6,444	-5,682	-6,434
מפעילות מימון	-28,307	-39,867	-33,040	-21,746	-15,172

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.26	1.28	1.24	1.22	1.17
הון עצמי למאזן	34.47	39.41	38.15	37.56	36.26
יחסי שווי
מכפיל רווח	107.28	48.79	81.87	-153.34	-157.52
מכפיל הון	4.87	3.66	3.35	3.89	3.75
מכפיל מכירות	0.79	0.74	0.67	0.75	0.7
מכפיל תזרים	9.86	9.18	7.71	9.16	8.55
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.53	7.5	4.09	-2.53	-2.38
תשואה על הנכסים	1.56	2.96	1.56	-0.95	-0.86
שיעור רווח נקי	0.74	1.51	0.81	-0.49	-0.45