מניית פנינסולה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	62,478	50,173	43,061	27,520	30,014
רווח גולמי	30,336	29,364	23,701	22,833	25,427
רווח תפעולי	19,890	19,831	14,678	13,422	15,802
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	19,890	19,831	14,678	13,422	15,802
רווח נקי	15,000	15,162	11,075	10,070	12,049
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	15,000	15,162	11,075	10,070	12,049
רווח למניה	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	23,402	7,094	6,306	13,218	101,376
לקוחות וחייבים	1,533,495	1,368,071	1,387,149	1,180,047	1,197,816
סך רכוש שוטף	1,561,479	1,379,384	1,396,762	1,197,267	1,303,515
התחייבויות
אשראי מבנקים	802,037	662,172	783,099	674,341	516,002
ספקים וזכאים	23,229	14,282	16,098	20,814	17,209
סך התחייבויות שוטפות	1,136,063	985,293	1,007,410	777,764	888,933
התחייבויות זמן ארוך	11,634	11,863	11,993	12,091	12,478
הון עצמי	529,575	523,315	514,406	509,197	507,061
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,677,272	1,520,471	1,533,809	1,299,052	1,408,472

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	26,900	8,485	76,245	-5,146	81,949
מפעילות השקעה	-909	-410	-2,424	-133	-33
מפעילות מימון	-9,786	-7,303	-80,783	-82,670	-91,182

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.37	1.4	1.39	1.54	1.47
הון עצמי למאזן	31.57	34.42	33.54	39.2	36
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.7	7.54	7.28	7.3	6.04
מכפיל הון	0.94	0.7	0.64	0.69	0.64
מכפיל מכירות	2.72	2.42	2.5	3	2.66
מכפיל תזרים	4.67	2.26	1.24	1.26	0.9
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.69	9.24	8.72	9.45	10.61
תשואה על הנכסים	3.06	3.18	2.93	3.71	3.82
שיעור רווח נקי	28	32.07	34.34	41.06	44.01