מניית וואליו קפיטל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	3,061	1,350	16,839	15,012	-231
רווח גולמי	--	1,350	16,839	15,012	-231
רווח תפעולי	--	-33,330	-46,226	-15,357	-38,899
הוצאות מימון	-4,415	1,252	1,971	1,192	3,124
רווח לפני מס	-18,367	-38,107	-49,013	-15,733	-65,246
רווח נקי	-15,405	-49,039	14,982	-20,506	-68,977
זכויות המיעוט	--	-944	5,103	-2,774	-2,983
סך רווח נקי	-15,405	-49,983	20,085	-23,280	-71,960
רווח למניה	-0.05	-0.17	0.07	-0.08	-0.34

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	5,684	7,397	6,481	3,192
לקוחות וחייבים	--	7,429	9,943	12,091	12,295
סך רכוש שוטף	95,399	430,583	477,208	637,845	797,102
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	3,881	11,749
ספקים וזכאים	--	12,811	7,531	12,882	14,840
סך התחייבויות שוטפות	18,566	367,439	387,642	609,021	708,186
התחייבויות זמן ארוך	21,855	35,030	36,509	38,742	91,313
הון עצמי	69,759	85,351	134,248	119,070	140,401
זכויות המיעוט	--	--	12,218	22,766	28,657
סך מאזן	110,180	487,820	570,617	789,599	968,557

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	1,607	3,913	-35,595	-1,137	2,348
מפעילות השקעה	70,482	6,897	141,451	153,402	-5,736
מפעילות מימון	-49,901	-12,698	-117,834	-146,096	3,520

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	5.14	1.17	1.23	1.05	1.13
הון עצמי למאזן	63.31	17.5	23.53	15.08	14.5
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.63	-0.48	-1.64	-1.15	-1.91
מכפיל הון	1.64	0.69	0.79	0.95	1.16
מכפיל מכירות	3.15	1.8	3.27	2.97	6.7
מכפיל תזרים	-3.65	-1.94	-4.46	2.77	2.87
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-100.3	-144.74	-47.88	-82.03	-60.81
תשואה על הנכסים	-63.5	-25.32	-11.27	-12.37	-8.82
שיעור רווח נקי	-192.95	-374.7	-199.33	-257.54	-350.49