מניית טריא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	13,563	9,826	15,352	14,143	16,206
רווח גולמי	7,411	3,275	8,645	8,349	9,646
רווח תפעולי	3,442	-722	5,192	4,271	5,227
הוצאות מימון	3,812	-2,707	-1,656	662	-9,179
רווח לפני מס	-370	1,985	6,848	3,609	14,406
רווח נקי	-843	1,628	6,673	2,658	14,235
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-843	1,628	6,673	2,658	14,235
רווח למניה	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	41,187	41,362	37,564	25,291	24,577
לקוחות וחייבים	247	482	760	1,063	1,387
סך רכוש שוטף	50,877	50,695	55,704	51,204	51,612
התחייבויות
אשראי מבנקים	309	367	367	367	367
ספקים וזכאים	9,265	8,758	8,596	9,368	9,177
סך התחייבויות שוטפות	31,300	30,769	37,752	38,685	41,569
התחייבויות זמן ארוך	296	417	706	2,582	5,546
הון עצמי	24,013	24,729	22,962	16,141	13,324
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	55,609	55,915	61,420	57,408	60,439

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	25	3,991	12,463	823	2,804
מפעילות השקעה	-9	-8	-2	76	1,302
מפעילות מימון	-188	-186	-186	-184	-231

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.63	1.65	1.48	1.32	1.24
הון עצמי למאזן	43.18	44.23	37.39	28.12	22.05
יחסי שווי
מכפיל רווח	18.78	2.89	9.18	-42.97	-6.23
מכפיל הון	7.91	2.94	3.98	6.8	8.4
מכפיל מכירות	3.59	1.31	1.51	1.72	1.67
מכפיל תזרים	10.98	3.62	16.7	-9.72	-2.4
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	42.13	101.88	43.36	-15.84	-134.87
תשואה על הנכסים	18.19	45.06	16.21	-4.45	-29.73
שיעור רווח נקי	19.13	45.37	16.39	-4.01	-26.85