מניית תיא השקעות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
הכנסות	49,157	44,372	33,373	46,930	53,559
רווח גולמי	--	7,109	3,282	7,748	4,631
רווח תפעולי	--	2,472	-5,279	3,283	-372
הוצאות מימון	2,354	-2,354	-491	-7,371	16,087
רווח לפני מס	-5,874	11,148	96,209	12,194	-15,647
רווח נקי	-7,780	8,483	94,057	7,251	-10,972
זכויות המיעוט	1,508	1,782	812	3,122	-151
סך רווח נקי	-6,272	10,265	94,869	10,373	-11,123
רווח למניה	-2.66	2.9	31.86	2.45	-3.7

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	9,498	8,537	11,769	25,860
לקוחות וחייבים	--	24,345	25,110	21,325	19,518
סך רכוש שוטף	115,576	115,370	109,346	111,731	98,864
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,037	999	966	5,428
ספקים וזכאים	--	23,651	20,229	31,415	35,720
סך התחייבויות שוטפות	24,340	25,541	22,005	35,302	43,215
התחייבויות זמן ארוך	13,186	16,627	15,229	15,319	16,708
הון עצמי	227,842	236,552	231,111	137,815	131,181
זכויות המיעוט	30,256	28,779	26,997	26,132	18,883
סך מאזן	295,624	307,499	295,342	214,568	209,987

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
מפעילות שוטפת	10,644	4,509	-5,104	195	8,683
מפעילות השקעה	2,446	-541	3,418	-13,031	-7,391
מפעילות מימון	-1,599	-3,007	-1,546	-1,255	-1,305

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
יחסי נזילות
יחס שוטף	4.75	4.52	4.97	3.17	2.29
הון עצמי למאזן	77.07	76.93	78.25	64.23	62.47
יחסי שווי
מכפיל רווח	1.4	1.48	1.53	-144.85	638.98
מכפיל הון	0.63	0.62	0.55	0.94	1.12
מכפיל מכירות	0.82	0.82	0.73	0.83	1.15
מכפיל תזרים	13.96	17.66	49.44	14.43	16.51
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	44.77	41.77	35.77	-0.65	0.17
תשואה על הנכסים	34.51	32.14	27.99	-0.41	0.11
שיעור רווח נקי	58.68	55.44	47.62	-0.58	0.18