מניית דן מלונות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	338,351	429,838	395,220	333,855	357,398
רווח גולמי	73,564	133,248	122,002	91,656	122,362
רווח תפעולי	26,247	44,870	36,262	2,808	42,217
הוצאות מימון	-22,459	6,826	7,086	8,547	6,108
רווח לפני מס	15,642	37,937	29,528	-4,512	35,103
רווח נקי	17,218	31,219	23,473	-3,544	25,502
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	17,218	31,219	23,473	-3,544	25,502
רווח למניה	0.18	0.32	0.24	-0.04	0.25

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	35,414	34,935	25,217	51,271
לקוחות וחייבים	--	214,562	226,702	232,590	127,901
סך רכוש שוטף	266,432	301,878	396,237	387,325	214,536
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	270,032	382,103	381,782	294,383
ספקים וזכאים	--	304,810	292,008	299,805	266,468
סך התחייבויות שוטפות	620,730	613,797	712,926	722,650	601,082
התחייבויות זמן ארוך	437,634	452,480	481,532	499,495	546,579
הון עצמי	1,290,626	1,275,157	1,244,036	1,219,005	1,221,621
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,348,990	2,341,434	2,438,494	2,441,150	2,369,282

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	16,778	87,652	53,475	-42,452	143,367
מפעילות השקעה	-25,086	66,130	-16,940	-19,311	-28,413
מפעילות מימון	6,140	-152,915	-27,271	35,472	-99,502

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.43	0.49	0.56	0.54	0.36
הון עצמי למאזן	54.94	54.46	51.02	49.94	51.56
יחסי שווי
מכפיל רווח	40.06	37.1	31.88	22.23	20.46
מכפיל הון	2.12	2.23	2.1	2.28	2.06
מכפיל מכירות	1.83	1.88	1.71	1.73	1.56
מכפיל תזרים	23.72	11.75	10.97	10.86	7.15
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.3	6.01	6.6	10.24	10.08
תשואה על הנכסים	2.91	3.27	3.37	5.11	5.2
שיעור רווח נקי	4.57	5.06	5.36	7.78	7.63