מניית דלק רכב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	1,212,838	1,760,532	1,490,642	1,924,024	1,010,026
רווח גולמי	168,501	317,550	245,140	270,299	120,421
רווח תפעולי	99,363	220,930	139,269	173,377	4,608
הוצאות מימון	36,165	139,934	148,899	116,524	102,981
רווח לפני מס	63,198	80,996	-9,630	56,853	-98,373
רווח נקי	51,790	57,884	-8,955	60,007	-62,614
זכויות המיעוט	2,233	1,137	-7,415	-21,647	-25,455
סך רווח נקי	54,023	59,021	-16,370	38,360	-88,069
רווח למניה	0.53	0.6	-0.09	0.62	-0.64

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	145,664	77,539	112,196	107,070	133,273
לקוחות וחייבים	781,385	1,195,238	1,026,940	1,107,802	716,819
סך רכוש שוטף	3,915,689	3,346,007	3,160,685	2,941,221	3,153,135
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,585,142	2,056,589	2,258,614	2,662,334	2,086,766
ספקים וזכאים	1,717,284	1,752,655	1,567,521	1,081,027	1,482,986
סך התחייבויות שוטפות	4,392,148	3,916,342	3,938,307	3,845,409	3,677,848
התחייבויות זמן ארוך	3,794,389	3,646,637	3,516,628	3,447,639	3,912,636
הון עצמי	1,568,102	1,515,391	1,457,522	1,468,074	1,396,993
זכויות המיעוט	1,193,485	1,187,026	1,187,133	1,191,975	1,222,942
סך מאזן	10,948,124	10,265,396	10,099,590	9,953,097	10,210,419

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-297,569	112,039	402,712	-41,342	-11,520
מפעילות השקעה	-295,373	-49,859	-54,531	-98,239	-116,628
מפעילות מימון	661,067	-96,837	-343,055	113,378	166,448

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.89	0.85	0.8	0.76	0.86
הון עצמי למאזן	14.32	14.76	14.43	14.75	13.68
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.04	44.82	33.1	19.38	6.79
מכפיל הון	1.54	1.37	1.26	1.48	1.62
מכפיל מכירות	0.38	0.34	0.32	0.38	0.39
מכפיל תזרים	13.75	4.5	5.75	8.33	11.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.25	3.06	3.81	7.65	23.86
תשואה על הנכסים	1.47	0.45	0.55	1.13	3.26
שיעור רווח נקי	2.52	0.75	0.96	1.97	5.74