תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,829
-0.74%שווי יחידה
8,931.73
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:7,151
- % החודש:-2.77%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:20.19%
- סטיית תקן (שנה):25.4
- שארפ (שנה):0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.47 | -4.19 |
| תחילת השנה | 0.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Dec25 | 99.67 | 53 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.07 | 0 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.3 | 0 | 1.56 |
| מקמ 816 | 11.37 | 1,190,000 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 10.91 | 1,148,800 | 1.11 |
| מקמ 1116 | 10.17 | 1,073,700 | 1.04 |
| מקמ 116 | 7.45 | 763,000 | 0.76 |
| מקמ 916 | 6.48 | 679,800 | 0.66 |
| מקמ 416 | 5.03 | 520,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 0 | 0.48 |
| SPOT_HKDILS | 2.06 | 500,000 | 0 |
| מקמ 516 | 1.74 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 316 | 1.64 | 168,700 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 1.47 | 149,600 | 0.15 |
| מקמ 616 | 1.1 | 114,900 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.1 |
| מקמ 726 | 0.9 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.04 |
| MINI H-SHR IDX FU DEC25 | -0.38 | -1 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -500,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -2.06 | -500,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -13.43 | -3,260,000 | 0.01 |