תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,470
-1.19%שווי יחידה
8,455.3
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:10,756
- % החודש:2.32%
- % השנה:18.49%
- % 3 חודשים:19.87%
- % 12 חודשים:47.64%
- סטיית תקן (שנה):27.91
- שארפ (שנה):1.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.75 | -2.68 |
| תחילת השנה | -2.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jan25 | 102.55 | 38 | 0 |
| מקמ 1115 | 18.12 | 1,200,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.59 | 0 | 1.06 |
| מקמ 215 | 12.46 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.98 | 0 | 0.64 |
| מקמ 515 | 9.25 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 1215 | 6.92 | 459,600 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.8 | 0 | 0.43 |
| מקמ 315 | 4.17 | 268,800 | 0.27 |
| מקמ 915 | 4.17 | 274,300 | 0.27 |
| מקמ 815 | 3.81 | 250,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 0.21 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.11 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 125 | 1.53 | 97,800 | 0.1 |
| מקמ 415 | 1.46 | 94,500 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | 0 | -0.1 |
| MICRO COPPER Jan25 | -1.61 | -3 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -15.18 | -2,050,000 | -0.01 |