תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.23	-0.21
תחילת השנה	12.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04	38.19	2,141	0.06
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04	29.88	1,675	0.8
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04	23.19	1,300	0.04
מקמ 516	16.81	10,160,000	9.98
פיקדון בבנק מסוים	13.23	0	7.86
מקמ 1215	12.04	7,156,500	7.15
פיקדון בבנק מסוים	10.42	0	6.19
EURO STOXX 50 Dec25	7.93	22	0
מקמ 1116	7.12	4,379,800	4.23
מקמ 816	6.89	4,200,000	4.09
מקמ 116	5.92	3,533,000	3.52
מקמ 416	3.32	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	1.9
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	1.85
מקמ 616	3.03	1,838,700	1.8
מקמ 316	2.76	1,656,600	1.64
מקמ 726	2.32	1,410,100	1.38
ספיר פקדון אגח ב	1.23	700,000	0.73
מקמ 216	1.23	737,400	0.73
SPOT_EURILS	0.83	130,000	0
SPOT_EURILS	0.83	130,000	0
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.63	1,720	0.37
SPOT_EURILS	0.32	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.32	-50,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-80,000	0
SPOT_EURILS	-0.57	-90,000	0
SPOT_EURILS	-0.83	-130,000	0
SPOT_EURILS	-1.15	-180,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.6	0	-0.95
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.55	-400,000	0