תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.97	13.41
תחילת השנה	0.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04	60.69	2,600	-0.48
S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04	47.06	2,016	-0.38
מקמ 1215	20.55	8,156,500	7.85
מקמ 1115	13.56	5,370,000	5.18
מקמ 315	10.63	4,093,800	4.06
פיקדון בבנק מסוים	10.03	0	3.84
פיקדון בבנק מסוים	9.9	0	3.78
מקמ 515	8.25	3,200,000	3.15
פיקדון בבנק מסוים	6.12	0	2.34
מקמ 915	6.05	2,377,600	2.31
מקמ 125	3.87	1,482,300	1.48
מקמ 815	3.19	1,250,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	1.18
ממשל קצרה 0225	2.34	900,000	0.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.98	0	0.76
מקמ 415	1.21	469,000	0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.31
ממשל קצרה 0825	0.76	300,000	0.29
SPOT_EURILS	0.1	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
מקמ 215	0.05	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04	0	0	0
S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.15	160	-0.06
SPOT_EURILS	-1	-100,000	0
SPOT_EURILS	-2.3	-230,000	0
EURO STOXX 50 Mar25	-7.3	-15	0