תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
5,929
-0.72%שווי יחידה
5,962.77
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:631,565
- % החודש:-2.08%
- % השנה:10.29%
- % 3 חודשים:8.16%
- % 12 חודשים:9.54%
- סטיית תקן (שנה):13.79
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 107.6 | 4,776 | -0.92 |
| מק"מ | 9 | 67.36 | 26,419,200 | 25.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.28 | 0 | 11.2 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.1 | 1,200,000 | 1.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.78 | 0 | 1.06 |
| SPOT | 3 | -3.2 | -320,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.3 | -15 | 0 |
| סה"כ | 29 | 199.62 | 27,303,961 | 38.28 |
אחזקות הקרן
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04
S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 60.69 | 2,600 | -0.48 |
| S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04 | 47.06 | 2,016 | -0.38 |
| מקמ 1215 | 20.55 | 8,156,500 | 7.85 |
| מקמ 1115 | 13.56 | 5,370,000 | 5.18 |
| מקמ 315 | 10.63 | 4,093,800 | 4.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.03 | 0 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.9 | 0 | 3.78 |
| מקמ 515 | 8.25 | 3,200,000 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | 0 | 2.34 |
| מקמ 915 | 6.05 | 2,377,600 | 2.31 |
| מקמ 125 | 3.87 | 1,482,300 | 1.48 |
| מקמ 815 | 3.19 | 1,250,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 1.18 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.34 | 900,000 | 0.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.98 | 0 | 0.76 |
| מקמ 415 | 1.21 | 469,000 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.31 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.76 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| מקמ 215 | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.15 | 160 | -0.06 |
| SPOT_EURILS | -1 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.3 | -230,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | -7.3 | -15 | 0 |