תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
10,930
-1.09%שווי יחידה
11,092.66
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:37,214
- % החודש:-0.51%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:3.4%
- % 12 חודשים:16.38%
- סטיית תקן (שנה):15.34
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.93 | -2.76 |
| תחילת השנה | 5.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 79.98 | 774 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.69 | 0 | 8.32 |
| מקמ 1215 | 14.36 | 6,397,200 | 6.39 |
| מקמ 1116 | 9.55 | 4,409,100 | 4.25 |
| מקמ 116 | 9.04 | 4,042,200 | 4.02 |
| מקמ 816 | 7.81 | 3,570,000 | 3.48 |
| מקמ 516 | 6.62 | 3,000,000 | 2.95 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.33 | 4,675 | 2.82 |
| מקמ 216 | 5.21 | 2,335,500 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 2.25 |
| מקמ 916 | 4.1 | 1,881,800 | 1.83 |
| מקמ 1016 | 3.52 | 1,621,900 | 1.57 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.1 | 30 | 0.01 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.58 | 25 | 0.04 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.58 | 25 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.2 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.07 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.91 |
| מקמ 616 | 2.02 | 919,400 | 0.9 |
| מקמ 726 | 1.75 | 799,100 | 0.78 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.55 | 15 | 0 |
| S_120325_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.03 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -230,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.99 | 0 | -0.88 |
| SPOT_USDILS | -2.2 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.08 | -420,000 | 0.01 |