תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
10,930
0%שווי יחידה
11,149.1
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:4.5%
- % 12 חודשים:15.85%
- סטיית תקן (שנה):15.47
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 92.89 | 899 | 1.47 |
| מק"מ | 10 | 63.98 | 28,976,200 | 28.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.34 | 0 | 11.73 |
| מניות ETF | 1 | 6.33 | 4,675 | 2.82 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 1,000,000 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.99 | 0 | -0.88 |
| SPOT | 4 | -7.41 | -1,010,000 | 0.01 |
| סה"כ | 31 | 182.34 | 28,971,774 | 44.62 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 1116
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 79.98 | 774 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.69 | 0 | 8.32 |
| מקמ 1215 | 14.36 | 6,397,200 | 6.39 |
| מקמ 1116 | 9.55 | 4,409,100 | 4.25 |
| מקמ 116 | 9.04 | 4,042,200 | 4.02 |
| מקמ 816 | 7.81 | 3,570,000 | 3.48 |
| מקמ 516 | 6.62 | 3,000,000 | 2.95 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.33 | 4,675 | 2.82 |
| מקמ 216 | 5.21 | 2,335,500 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 2.25 |
| מקמ 916 | 4.1 | 1,881,800 | 1.83 |
| מקמ 1016 | 3.52 | 1,621,900 | 1.57 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.1 | 30 | 0.01 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.58 | 25 | 0.04 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.58 | 25 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.2 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.07 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.91 |
| מקמ 616 | 2.02 | 919,400 | 0.9 |
| מקמ 726 | 1.75 | 799,100 | 0.78 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.55 | 15 | 0 |
| S_120325_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.03 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -230,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.99 | 0 | -0.88 |
| SPOT_USDILS | -2.2 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.08 | -420,000 | 0.01 |