תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
9,022
-0.59%שווי יחידה
9,065.42
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,962
- % החודש:-4.32%
- % השנה:-3.26%
- % 3 חודשים:-5.17%
- % 12 חודשים:5.83%
- סטיית תקן (שנה):11.76
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.24 | 737 | -0.77 |
| מק"מ | 8 | 65.98 | 21,201,200 | 20.68 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.62 | 0 | 10.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.22 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT | 3 | -0.39 | -34,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 202.67 | 21,867,937 | 30.84 |
אחזקות הקרן
S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 97.94 | 706 | -0.74 |
| מקמ 1215 | 19.64 | 6,397,200 | 6.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.03 | 0 | 5.02 |
| מקמ 1115 | 14.31 | 4,650,000 | 4.49 |
| מקמ 125 | 11.89 | 3,733,300 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.7 | 0 | 3.35 |
| מקמ 515 | 7.54 | 2,400,000 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 1.56 |
| מקמ 315 | 4.95 | 1,564,300 | 1.55 |
| S_121224_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.3 | 31 | -0.03 |
| מקמ 915 | 4.11 | 1,325,900 | 1.29 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.22 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 815 | 2.18 | 700,000 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 1.52 | 130,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.36 | 430,500 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -24,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -140,000 | 0 |