תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
18,210
0.05%שווי יחידה
18,309.62
נכון ל: 05/02/2026
- תמורה:140,945
- % החודש:2.4%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:7.43%
- סטיית תקן (שנה):16.34
- שארפ (שנה):0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.26 |
| תחילת השנה | -1.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CAC40 10 EURO FUT Dec25 | 90.74 | 24 | 0 |
| מקמ 916 | 13.91 | 1,162,600 | 1.13 |
| מקמ 1215 | 10.83 | 879,400 | 0.88 |
| מקמ 116 | 9.92 | 808,400 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.61 | 0 | 0.78 |
| מקמ 516 | 9.57 | 790,000 | 0.78 |
| AMUNDI CAC 40 | 9.22 | 2,410 | 0.75 |
| מקמ 416 | 5.23 | 430,000 | 0.42 |
| מקמ 216 | 4.94 | 403,800 | 0.4 |
| מקמ 816 | 4.8 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 1116 | 4.31 | 362,800 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 0 | 0.33 |
| מקמ 1016 | 4.03 | 337,900 | 0.33 |
| מקמ 316 | 2.81 | 230,100 | 0.23 |
| מקמ 616 | 2.78 | 229,800 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.12 |
| SPOT_EURILS | 0.47 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -0.05 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.4 | -30,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -14.94 | -320,000 | 0 |