תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
17,260
-0.12%שווי יחידה
17,224.45
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:201,348
- % החודש:-1.4%
- % השנה:8.37%
- % 3 חודשים:7.7%
- % 12 חודשים:0.59%
- סטיית תקן (שנה):12.42
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | -0.61 |
| תחילת השנה | -0.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111124_270_90_ND_2_N_1_09_04 | 83.97 | 82 | -0.07 |
| מקמ 1215 | 14.47 | 1,279,400 | 1.23 |
| CAC40 10 EURO FUT Jan25 | 13.12 | 4 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.43 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.16 | 0 | 0.95 |
| מקמ 315 | 10.77 | 924,100 | 0.92 |
| מקמ 515 | 10.42 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.86 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 0.45 |
| מקמ 815 | 5.16 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 915 | 4.7 | 411,500 | 0.4 |
| מקמ 1115 | 4.65 | 410,000 | 0.4 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.5 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 215 | 3.21 | 274,100 | 0.27 |
| AMUNDI CAC 40 | 2.1 | 650 | 0.18 |
| מקמ 415 | 1.91 | 164,500 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.78 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.13 |
| SPOT_EURILS | 0.89 | 20,000 | 0 |
| מקמ 125 | 0.86 | 73,300 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.44 | -10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.89 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.89 | -110,000 | 0 |