| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 86.55 | 82 | 0.37 |
| מק"מ | 7 | 39.95 | 3,711,200 | 3.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.75 | 0 | 2.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.01 | 650,000 | 0.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.78 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 6.75 | 1,965 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.65 | 0 | -0.24 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.88 | -200,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 164.26 | 4,163,249 | 7.66 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090824_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 86.55 | 82 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.8 | 0 | 1.81 |
| מקמ 515 | 9.58 | 900,000 | 0.87 |
| מקמ 914 | 8.67 | 791,600 | 0.79 |
| מקמ 1114 | 7.4 | 681,000 | 0.68 |
| CAC40 10 EURO FUT Sep24 | 6.78 | 2 | 0 |
| AMUNDI CAC 40 | 6.75 | 1,965 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 0.46 |
| מקמ 815 | 4.74 | 450,000 | 0.43 |
| מקמ 315 | 4.55 | 424,100 | 0.42 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.79 | 350,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 0.3 |
| מקמ 1214 | 3.25 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.22 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 0.17 |
| מקמ 415 | 1.76 | 164,500 | 0.16 |
| SPOT_EURILS | 1.33 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_290824_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.33 | -30,000 | 0 |
| F_290824_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.33 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | 0 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.65 | 0 | -0.24 |
| F_290824_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -6.66 | -150,000 | 0 |