תכלית סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-56.09	-28.54
תחילת השנה	440.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01	29.96	52,320	105.37
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	18.93	33,065	26.78
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.32	32,000	25.95
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.14	400,000,000	-15.59
מקמ 1215	13.33	1,152,809,522	1,152
פיקדון בבנק מסוים	12.55	0	1,084.79
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.85	17,200	30.66
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	9.46	250,000,000	-9.93
מקמ 1116	8.33	746,304,800	720.11
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.85	13,708	11.21
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.57	200,000,000	6.83
S_040925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.51	13,113	10.66
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.27	192,000,000	3.94
S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01	6.87	12,000	9.85
מקמ 216	5.99	522,000,477	518.03
מקמ 116	5.93	514,960,489	512.64
מקמ 316	5.77	503,765,749	498.43
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	5.68	150,000,000	-3.66
מקמ 1016	5.48	489,776,235	473.96
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.3	140,000,000	-31.66
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.44	117,200,000	-4.48
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.35	115,000,000	-26.19
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.03	106,500,000	-4.94
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.78	100,000,000	-21.39
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.78	100,000,000	-6.98
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.14	83,000,000	-4.84
מקמ 616	3.14	276,683,436	271.07
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	3.03	80,000,000	-7.22
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.03	80,000,000	-16.89
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.03	80,000,000	-5.62
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.84	75,000,000	0.17
SPOT_USDILS	2.8	73,960,000	-0.36
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.65	70,000,000	-9.38
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	4,080	3.32
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.27	59,910,000	0.87
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.27	60,000,000	2.26
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.16	57,000,000	-5.26
SPOT_USDILS	2.05	54,040,000	-0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	168.12
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-4.29
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-7.05
F_080925_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-2.64
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-2.19
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	0.53
מקמ 916	1.79	159,545,239	154.84
F_291025_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.7	45,000,000	1.22
פאי פלוס אגח א	1.69	139,146,318	145.89
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.69	44,720,000	-3.28
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.51	40,000,000	-9.18
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.51	40,000,000	-5.58
אלה פקדון אגח ד	1.48	135,413,276	128.37
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.44	38,000,000	-3.57
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.42	37,500,000	-8.92
אלה פקדון אגח י	1.2	96,879,242	103.53
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	101.56
ממשל קצרה 0226	1.16	101,038,000	100.01
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	98.71
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.14	30,080,000	-2.5
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	1.14	30,000,000	-2.57
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.14	30,000,000	0.44
גלעד פקדון אגח ג	1.13	93,587,124	97.88
אלה פקדון אגח יא	1.11	90,264,689	95.95
הראל ריב אגח א	1.09	89,079,259	94.33
פאי פלוס אגח ד	1.03	85,592,828	89.33
פאי פלוס אגח ג	0.92	75,232,828	79.17
הראל ריב אגח ב	0.92	76,120,525	79.59
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	74.57
גי.אס.אי אגח ב	0.85	68,550,657	73.16
הראל ריב אגח ג	0.83	69,915,001	71.64
מרב פקדון אגח א	0.81	67,633,866	69.81
ממשל קצרה 0526	0.81	71,439,816	70.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	68.2
פאי ריבית אגח ב	0.79	68,034,000	68.46
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.76	20,000,000	0.61
מקמ 816	0.76	67,696,152	65.89
אביעד פקדון אגח ב	0.72	59,006,391	62.29
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	62.42
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	62.42
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	62.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	60.26
ספיר פקדון אגח א	0.7	56,941,265	60.86
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.67	17,800,000	-2.14
אלה פקדון אגח יב	0.66	54,353,960	57.08
אביעד פקדון אגח א	0.64	51,598,955	55.22
מרב פקדון אגח ב	0.62	52,602,975	53.92
פאי פיקדון אגח א	0.53	40,422,335	45.5
הראל פיקדון אגח ד	0.48	38,624,868	41.39
מרב פקדון אגח ד	0.47	40,165,000	40.42
דניאל פקדון אגח ג	0.46	39,336,000	39.62
מרב פקדון אגח ה	0.44	37,673,000	37.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	36.08
ספיר פקדון אגח ב	0.39	31,976,115	33.38
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	34.07
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	34.07
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	34.07
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.38	10,000,000	-1.4
הראל ריב אגח ה	0.35	30,000,000	30.31
אביעד פקדון אגח ה	0.35	30,000,000	30.08
הראל ריב אגח ד	0.34	29,166,000	29.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	27.58
פאי פיקדון אגח ג	0.31	25,243,868	27.15
מקמ 516	0.29	25,623,354	25.17
גלעד פקדון אגח ד	0.24	19,907,615	20.77
ספיר פקדון אגח ה	0.23	20,000,000	20.08
דיסק מנ מסחרי 5	0.17	1,447,682	15.05
אביעד פקדון אגח ג	0.17	14,732,865	15.1
פאי פלוס אגח ב	0.12	10,183,994	10.78
ממשלתי שקלי 0327	0.1	8,448,141	8.37
ממשלתי משתנה 0526	0.08	6,500,000	6.49
מקמ 416	0.08	6,978,864	6.88
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.35
מקמ 726	0.03	2,670,000	2.61
ממשלתי שקלי 0226	0.02	1,888,291	1.88
SPOT_USDILS	0.01	360,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.05	-1,280,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-2,000,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-18.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.54	0	-46.98
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-0.76	-20,000,000	-0.66
S&P500 EMINI FUT Dec25	-1.65	-128	0
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-60,000,000	-2.39
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.14	-83,000,000	4.84
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.57	-200,000,000	-7.29
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-15.14	-400,000,000	15.34