תכלית סל S&P 500

23,920

0.5%

שווי יחידה

23,910.54

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:3,903,732
% החודש:-2.45%
% השנה:-4.96%
% 3 חודשים:-5.6%
% 12 חודשים:8.09%
סטיית תקן (שנה):13.65
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	98.04	161,406	-103.21
FORWARD מט"ח	52	94.19	2,003,290,000	-138.92
מק"מ	12	42.09	3,331,720,672	3,262.94
אג"ח מדינה	6	31.18	2,463,230,589	2,419.01
אג"ח קונצרני	16	14.55	1,106,757,772	1,127.3
פיקדונות בבנק	9	11.29	0	876.07
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.9	0	225.21
SPOT	6	2.12	45,090,000	0.02
חוזים עתידיים מניות	1	1.95	141	0
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.64	4,860,274	49.28
סה"כ	115	298.95	8,955,110,854	7,717.71

אחזקות הקרן

S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151124_300_90_ND_1_Y_1_12_01

S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01

S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01	21.89	36,039	4.1
S_151124_300_90_ND_1_Y_1_12_01	17.63	29,026	-4.71
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	16.28	26,800	-38.89
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	15.5	25,520	-45.95
מקמ 1215	14.2	1,143,384,841	1,100.97
ממשל קצרה 0225	11.47	895,610,733	889.7
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01	10.45	17,200	-25.81
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	10.11	215,000,000	15.33
F_090924_123_123_DL_0_N_1_00_00	9.41	200,000,000	-16.2
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.41	200,000,000	8.04
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	9.41	200,000,000	-4.01
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	9.22	196,000,000	-22.31
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	8.33	13,708	1.54
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	8	170,000,000	7.84
S_051124_303_90_ND_1_Y_1_12_01	7.96	13,113	6.52
ממשל קצרה 0825	7.84	625,114,000	608.17
ממשל קצרה 0525	7.65	603,986,012	593.6
מקמ 215	7	545,329,545	543.15
מקמ 125	6.88	534,298,376	533.82
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.58	140,000,000	-10.6
פיקדון בבנק מסוים	6.52	0	506.01
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	6.3	134,000,000	-15.63
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.03	107,000,000	-8.12
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.94	105,000,000	-8.66
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.7	100,000,000	-5.67
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.7	100,000,000	-8.75
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.11	87,460,000	-6.57
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	4	85,000,000	5.57
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.76	80,000,000	-8.15
F_211024_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.76	80,000,000	-7.5
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.76	80,000,000	5.21
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.76	80,000,000	3.8
ממשלתי שקלי 0226	3.57	287,634,867	277.05
מקמ 315	3.33	259,786,576	257.89
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00	3.06	65,000,000	0.49
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.94	62,580,000	-5.98
מקמ 1115	2.91	233,604,730	225.62
F_060824_171_171_DL_0_N_1_00_00	2.82	60,000,000	-7.75
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.82	60,000,000	-1.27
מקמ 915	2.77	220,570,306	214.46
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.59	55,000,000	-1
מקמ 515	2.58	203,165,677	200.24
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	2.35	50,000,000	-3.3
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.35	50,000,000	-5.14
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.35	50,000,000	-4.98
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.35	50,000,000	-4.41
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	2.35	50,000,000	2.38
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00	2.35	50,000,000	0.37
S&P500 EMINI FUT Mar25	1.95	141	0
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	1.88	40,000,000	-1.98
אלה פקדון אגח יא	1.85	143,101,894	143.85
אלה פקדון אגח ד	1.79	130,413,276	138.5
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.69	36,020,000	-0.61
הראל ריב אגח א	1.68	129,995,000	130.45
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	128.51
מקמ 1015	1.66	132,663,202	128.59
SPOT_USDILS	1.62	34,470,000	0.04
אלה פקדון אגח י	1.55	118,654,954	120.54
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.53	32,610,000	0
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.41	30,000,000	-0.46
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.32	28,000,000	2.14
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.21	25,620,000	-1.91
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	87.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	87.09
פאי פלוס אגח א	1.12	86,032,336	86.64
גי.אס.אי אגח ב	1.1	83,891,832	85.33
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	84.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	78.94
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.94	20,000,000	-2.73
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.94	20,000,000	-0.98
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.94	20,000,000	-1.53
גלעד פקדון אגח ג	0.91	69,967,721	70.18
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	69.16
ספיר פקדון אגח א	0.79	60,294,332	61.38
אביעד פקדון אגח ב	0.76	59,050,000	59.19
F_121224_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.71	15,000,000	1.14
אביעד פקדון אגח א	0.68	51,553,186	52.49
מקמ 415	0.65	50,753,847	50.23
לאומי מסחרי 6	0.64	4,860,274	49.28
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.61	13,000,000	0.65
פאי פיקדון אגח א	0.58	41,752,598	44.63
פאי פלוס אגח ב	0.52	39,920,000	40.06
ממשלתי שקלי 0825	0.51	40,215,376	39.83
הראל פיקדון אגח ד	0.5	37,986,626	38.73
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.47	10,000,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	35.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	32.44
SPOT_USDILS	0.39	8,360,000	-0.02
פאי פיקדון אגח ג	0.34	25,442,207	26.16
מז טפ הנפק 40	0.33	25,363,170	25.63
ממשלתי משתנה 0526	0.14	10,669,601	10.65
מקמ 815	0.06	4,784,752	4.67
פאי פיקדון אגח ב	0.05	3,338,640	3.53
SPOT_USDILS	0.05	1,150,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.05	1,000,000	0
SPOT_USDILS	0.03	570,000	0
מקמ 615	0.03	1,982,069	1.95
מקמ 715	0.02	1,396,751	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
SPOT_USDILS	-0.02	-460,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-8.5
F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-10,000,000	0.14
F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-44,000,000	1.21
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-2.35	-50,000,000	-2.36
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00	-2.59	-55,000,000	1.06
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-3.76	-80,000,000	-3.77
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00	-4	-85,000,000	-5.56
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-6.58	-140,000,000	10.7
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-8	-170,000,000	-7.78
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-9.41	-200,000,000	-7.95
F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.41	-200,000,000	4.1
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00	-10.11	-215,000,000	-15.31